有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/03/12-2024/09/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2024年3月11日現在 | 第15期 2024年9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,438,087 | 12,102,654 |
| 親投資信託受益証券 | 413,284,764 | 264,399,049 |
| 未収入金 | - | 1,214,265 |
| 流動資産合計 | 427,722,851 | 277,715,968 |
| 資産合計 | 427,722,851 | 277,715,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,261,984 | 11,832 |
| 未払受託者報酬 | 56,187 | 37,929 |
| 未払委託者報酬 | 1,067,540 | 720,603 |
| その他未払費用 | 16,769 | 13,375 |
| 流動負債合計 | 14,402,480 | 783,739 |
| 負債合計 | 14,402,480 | 783,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 449,465,771 | ※1 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △36,145,400 | ※2 △23,067,771 |
| 元本等合計 | 413,320,371 | 276,932,229 |
| 純資産合計 | 413,320,371 | 276,932,229 |
| 負債純資産合計 | 427,722,851 | 277,715,968 |
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