有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2021年9月10日現在 | 第10期 2022年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,602,199 | 5,918,248 |
| 親投資信託受益証券 | 484,791,925 | 459,853,889 |
| 派生商品評価勘定 | 173,262 | - |
| 未収入金 | - | 3,790,000 |
| 流動資産合計 | 494,567,386 | 469,562,137 |
| 資産合計 | 494,567,386 | 469,562,137 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 11,144,002 |
| 未払金 | - | 202,129 |
| 未払収益分配金 | 6,067,787 | 6,067,787 |
| 未払受託者報酬 | 67,929 | 64,899 |
| 未払委託者報酬 | 1,290,617 | 1,232,980 |
| その他未払費用 | 20,289 | 19,379 |
| 流動負債合計 | 7,446,622 | 18,731,176 |
| 負債合計 | 7,446,622 | 18,731,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 449,465,771 | ※1 449,465,771 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,654,993 | 1,365,190 |
| 元本等合計 | 487,120,764 | 450,830,961 |
| 純資産合計 | 487,120,764 | 450,830,961 |
| 負債純資産合計 | 494,567,386 | 469,562,137 |
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