有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/09/11-2026/03/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 2025年9月10日現在 | 第18期 2026年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,593,166 | 8,286,293 |
| 親投資信託受益証券 | 272,952,899 | 274,369,625 |
| 派生商品評価勘定 | 1,231,262 | - |
| 未収入金 | 10,902,457 | - |
| 流動資産合計 | 288,679,784 | 282,655,918 |
| 資産合計 | 288,679,784 | 282,655,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 258,883 |
| 未払金 | 12,337,894 | 6,137,935 |
| 未払受託者報酬 | 38,147 | 37,616 |
| 未払委託者報酬 | 724,955 | 713,850 |
| その他未払費用 | 11,408 | 11,222 |
| 流動負債合計 | 13,112,404 | 7,159,506 |
| 負債合計 | 13,112,404 | 7,159,506 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 300,000,000 | ※1 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △24,432,620 | ※2 △24,503,588 |
| 元本等合計 | 275,567,380 | 275,496,412 |
| 純資産合計 | 275,567,380 | 275,496,412 |
| 負債純資産合計 | 288,679,784 | 282,655,918 |
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