有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2019年3月11日現在 | 第5期 2019年9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,301,950 | 22,550,605 |
| 親投資信託受益証券 | 1,131,601,642 | 1,110,414,129 |
| 流動資産合計 | 1,162,903,592 | 1,132,964,734 |
| 資産合計 | 1,162,903,592 | 1,132,964,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,537,753 | 23,507,253 |
| 未払金 | 354,688 | 616,076 |
| 未払収益分配金 | 2,873,664 | 2,623,664 |
| 未払受託者報酬 | 150,049 | 145,546 |
| 未払委託者報酬 | 2,850,775 | 2,765,421 |
| その他未払費用 | 44,922 | 48,218 |
| 流動負債合計 | 20,811,851 | 29,706,178 |
| 負債合計 | 20,811,851 | 29,706,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,149,465,771 | ※1 1,049,465,771 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △7,374,030 | ※2 53,792,785 |
| 元本等合計 | 1,142,091,741 | 1,103,258,556 |
| 純資産合計 | 1,142,091,741 | 1,103,258,556 |
| 負債純資産合計 | 1,162,903,592 | 1,132,964,734 |
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