有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)

純資産額計算書

2018年10月31日

Ⅰ 資産総額	579,831,542円
Ⅱ 負債総額	1,189,315円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	578,642,227円
Ⅳ 発行済数量	600,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9644円

(参考) ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券マザーファンド
前記「ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01」の記載と同じ。