有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/03/11-2023/09/11)

純資産額計算書

	2023年9月29日
Ⅰ 資産総額		616,913,430円
Ⅱ 負債総額		5,886,950円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)		611,026,480円
Ⅳ 発行済数量		600,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)		1.0184円

(参考) ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券マザーファンド
前記「ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01」の記載と同じ。