有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)

純資産額計算書

2021年3月31日

Ⅰ 資産総額	675,441,945円
Ⅱ 負債総額	26,020,553円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	649,421,392円
Ⅳ 発行済数量	600,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0824円

(参考) ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券マザーファンド
前記「ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01」の記載と同じ。