有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)

純資産額計算書

2019年9月30日

Ⅰ 資産総額	635,988,102円
Ⅱ 負債総額	11,752,760円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	624,235,342円
Ⅳ 発行済数量	600,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0404円

(参考) ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券マザーファンド
前記「ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01」の記載と同じ。