有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/09/13-2023/03/10)

純資産額計算書

2023年3月31日

Ⅰ 資産総額	598,202,742円
Ⅱ 負債総額	190,790円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	598,011,952円
Ⅳ 発行済数量	600,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9967円

(参考) ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券マザーファンド
前記「ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01」の記載と同じ。