有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)

純資産額計算書
2022年9月30日

Ⅰ 資産総額	610,334,791円
Ⅱ 負債総額	5,316,904円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	605,017,887円
Ⅳ 発行済数量	600,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0084円

(参考) ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券マザーファンド
前記「ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01」の記載と同じ。