有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)

純資産額計算書

	2022年3月31日
Ⅰ 資産総額		638,702,125円
Ⅱ 負債総額		22,637,645円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)		616,064,480円
Ⅳ 発行済数量		600,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)		1.0268円

(参考) ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券マザーファンド
前記「ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01」の記載と同じ。