有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/09/12-2024/03/11)

純資産額計算書
2024年3月29日

Ⅰ 資産総額	105,764,172円
Ⅱ 負債総額	1,532,357円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	104,231,815円
Ⅳ 発行済数量	100,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0423円

(参考) ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券マザーファンド
前記「ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01」の記載と同じ。