有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月10日-平成29年4月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年 4月24日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 470,043 |
| 親投資信託受益証券 | 207,090,409 |
| 流動資産合計 | 207,560,452 |
| 資産合計 | 207,560,452 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 230,562 |
| 未払受託者報酬 | 13,060 |
| 未払委託者報酬 | 204,573 |
| その他未払費用 | 1,271 |
| 流動負債合計 | 449,466 |
| 負債合計 | 449,466 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 209,555,504 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,444,518 |
| (分配準備積立金) | 659,302 |
| 元本等合計 | 207,110,986 |
| 純資産合計 | 207,110,986 |
| 負債純資産合計 | 207,560,452 |
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