有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/23-2023/04/24)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2022年 4月22日現在) | 第7期 (2023年 4月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 184,112,576 | 228,653,233 |
| 親投資信託受益証券 | 22,064,623,557 | 43,282,244,625 |
| 未収入金 | - | 81,239,995 |
| 流動資産合計 | 22,248,736,133 | 43,592,137,853 |
| 資産合計 | 22,248,736,133 | 43,592,137,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 139,933,065 | 202,138,997 |
| 未払受託者報酬 | 2,503,060 | 6,169,126 |
| 未払委託者報酬 | 39,214,566 | 96,649,521 |
| 未払利息 | 55 | 90 |
| その他未払費用 | 250,248 | 616,852 |
| 流動負債合計 | 181,900,994 | 305,574,586 |
| 負債合計 | 181,900,994 | 305,574,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,208,356,447 | 19,941,857,941 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,858,478,692 | 23,344,705,326 |
| (分配準備積立金) | 5,698,613,684 | 5,015,356,648 |
| 元本等合計 | 22,066,835,139 | 43,286,563,267 |
| 純資産合計 | 22,066,835,139 | 43,286,563,267 |
| 負債純資産合計 | 22,248,736,133 | 43,592,137,853 |
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