有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月23日-令和4年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2021年 4月22日現在) | 第6期 (2022年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,545,216 | 184,112,576 |
| 親投資信託受益証券 | 10,052,131,316 | 22,064,623,557 |
| 未収入金 | 6,946,088 | - |
| 流動資産合計 | 10,159,622,620 | 22,248,736,133 |
| 資産合計 | 10,159,622,620 | 22,248,736,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 80,047,855 | 139,933,065 |
| 未払受託者報酬 | 1,577,613 | 2,503,060 |
| 未払委託者報酬 | 24,715,852 | 39,214,566 |
| 未払利息 | 55 | 55 |
| その他未払費用 | 157,702 | 250,248 |
| 流動負債合計 | 106,499,077 | 181,900,994 |
| 負債合計 | 106,499,077 | 181,900,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,078,579,599 | 10,208,356,447 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,974,543,944 | 11,858,478,692 |
| (分配準備積立金) | 2,401,862,199 | 5,698,613,684 |
| 元本等合計 | 10,053,123,543 | 22,066,835,139 |
| 純資産合計 | 10,053,123,543 | 22,066,835,139 |
| 負債純資産合計 | 10,159,622,620 | 22,248,736,133 |
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