有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月23日-令和3年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2020年 4月22日現在) | 第5期 (2021年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,252,248 | 100,545,216 |
| 親投資信託受益証券 | 7,687,910,372 | 10,052,131,316 |
| 未収入金 | - | 6,946,088 |
| 流動資産合計 | 7,717,162,620 | 10,159,622,620 |
| 資産合計 | 7,717,162,620 | 10,159,622,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,375,081 | 80,047,855 |
| 未払受託者報酬 | 1,257,803 | 1,577,613 |
| 未払委託者報酬 | 19,705,525 | 24,715,852 |
| 未払利息 | 34 | 55 |
| その他未払費用 | 125,720 | 157,702 |
| 流動負債合計 | 28,464,163 | 106,499,077 |
| 負債合計 | 28,464,163 | 106,499,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,056,505,385 | 6,078,579,599 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 632,193,072 | 3,974,543,944 |
| (分配準備積立金) | 451,250,988 | 2,401,862,199 |
| 元本等合計 | 7,688,698,457 | 10,053,123,543 |
| 純資産合計 | 7,688,698,457 | 10,053,123,543 |
| 負債純資産合計 | 7,717,162,620 | 10,159,622,620 |
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