有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/23-2025/04/22)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2024年 4月22日現在) | 第9期 (2025年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 262,028,904 | 216,881,033 |
| 親投資信託受益証券 | 67,184,761,076 | 70,311,356,146 |
| 未収入金 | - | 4,367,108 |
| 未収利息 | 556 | 2,901 |
| 流動資産合計 | 67,446,790,536 | 70,532,607,188 |
| 資産合計 | 67,446,790,536 | 70,532,607,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 89,696,457 | - |
| 未払受託者報酬 | 9,880,844 | 12,768,604 |
| 未払委託者報酬 | 154,799,826 | 200,041,342 |
| その他未払費用 | 988,035 | 1,276,799 |
| 流動負債合計 | 255,365,162 | 214,086,745 |
| 負債合計 | 255,365,162 | 214,086,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,027,843,239 | 28,870,480,856 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,163,582,135 | 41,448,039,587 |
| (分配準備積立金) | 14,155,905,589 | 12,586,823,633 |
| 元本等合計 | 67,191,425,374 | 70,318,520,443 |
| 純資産合計 | 67,191,425,374 | 70,318,520,443 |
| 負債純資産合計 | 67,446,790,536 | 70,532,607,188 |
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