有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月23日-令和2年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2019年 4月22日現在) | 第4期 (2020年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,663,958 | 29,252,248 |
| 親投資信託受益証券 | 7,030,806,337 | 7,687,910,372 |
| 未収入金 | 24,292,024 | - |
| 流動資産合計 | 7,087,762,319 | 7,717,162,620 |
| 資産合計 | 7,087,762,319 | 7,717,162,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,098,853 | 7,375,081 |
| 未払受託者報酬 | 1,082,867 | 1,257,803 |
| 未払委託者報酬 | 16,964,857 | 19,705,525 |
| 未払利息 | 71 | 34 |
| その他未払費用 | 108,224 | 125,720 |
| 流動負債合計 | 56,254,872 | 28,464,163 |
| 負債合計 | 56,254,872 | 28,464,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,581,064,673 | 7,056,505,385 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,450,442,774 | 632,193,072 |
| (分配準備積立金) | 570,094,181 | 451,250,988 |
| 元本等合計 | 7,031,507,447 | 7,688,698,457 |
| 純資産合計 | 7,031,507,447 | 7,688,698,457 |
| 負債純資産合計 | 7,087,762,319 | 7,717,162,620 |
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