有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月25日-平成30年4月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2017年 4月24日現在) | 第2期 (2018年 4月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 470,043 | 6,937,800 |
| 親投資信託受益証券 | 207,090,409 | 2,314,296,379 |
| 流動資産合計 | 207,560,452 | 2,321,234,179 |
| 資産合計 | 207,560,452 | 2,321,234,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 230,562 | 2,387,319 |
| 未払受託者報酬 | 13,060 | 257,527 |
| 未払委託者報酬 | 204,573 | 4,034,653 |
| 未払利息 | - | 12 |
| その他未払費用 | 1,271 | 25,687 |
| 流動負債合計 | 449,466 | 6,705,198 |
| 負債合計 | 449,466 | 6,705,198 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 209,555,504 | 2,137,963,177 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,444,518 | 176,565,804 |
| (分配準備積立金) | 659,302 | 18,471,019 |
| 元本等合計 | 207,110,986 | 2,314,528,981 |
| 純資産合計 | 207,110,986 | 2,314,528,981 |
| 負債純資産合計 | 207,560,452 | 2,321,234,179 |
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