有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/23-2026/04/22)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2025年 4月22日現在) | 第10期 (2026年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 216,881,033 | 400,821,631 |
| 親投資信託受益証券 | 70,311,356,146 | 93,669,841,431 |
| 未収入金 | 4,367,108 | 20,504,327 |
| 未収利息 | 2,901 | 8,119 |
| 流動資産合計 | 70,532,607,188 | 94,091,175,508 |
| 資産合計 | 70,532,607,188 | 94,091,175,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 164,548,449 |
| 未払受託者報酬 | 12,768,604 | 14,753,765 |
| 未払委託者報酬 | 200,041,342 | 231,142,391 |
| その他未払費用 | 1,276,799 | 1,475,316 |
| 流動負債合計 | 214,086,745 | 411,919,921 |
| 負債合計 | 214,086,745 | 411,919,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,870,480,856 | 29,314,862,196 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,448,039,587 | 64,364,393,391 |
| (分配準備積立金) | 12,586,823,633 | 22,193,570,567 |
| 元本等合計 | 70,318,520,443 | 93,679,255,587 |
| 純資産合計 | 70,318,520,443 | 93,679,255,587 |
| 負債純資産合計 | 70,532,607,188 | 94,091,175,508 |
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