有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/25-2024/04/22)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2023年 4月24日現在) | 第8期 (2024年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 228,653,233 | 262,028,904 |
| 親投資信託受益証券 | 43,282,244,625 | 67,184,761,076 |
| 未収入金 | 81,239,995 | - |
| 未収利息 | - | 556 |
| 流動資産合計 | 43,592,137,853 | 67,446,790,536 |
| 資産合計 | 43,592,137,853 | 67,446,790,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 202,138,997 | 89,696,457 |
| 未払受託者報酬 | 6,169,126 | 9,880,844 |
| 未払委託者報酬 | 96,649,521 | 154,799,826 |
| 未払利息 | 90 | - |
| その他未払費用 | 616,852 | 988,035 |
| 流動負債合計 | 305,574,586 | 255,365,162 |
| 負債合計 | 305,574,586 | 255,365,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,941,857,941 | 25,027,843,239 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,344,705,326 | 42,163,582,135 |
| (分配準備積立金) | 5,015,356,648 | 14,155,905,589 |
| 元本等合計 | 43,286,563,267 | 67,191,425,374 |
| 純資産合計 | 43,286,563,267 | 67,191,425,374 |
| 負債純資産合計 | 43,592,137,853 | 67,446,790,536 |
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