純資産

有報情報

#1 その他投資資産の主要なもの-008

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資 比率為替予約取引日本豪ドル売/円買 2020年1月売建747,60055,398,57957,168,972△6.87%カナダ・ドル売/円買 2020年1月売建198,30016,337,93716,603,659△2.00%ユーロ売/円買 2020年1月売建411,10049,676,93850,372,083△6.06%英ポンド売/円買 2020年1月売建318,20044,985,90345,633,062△5.49%米ドル売/円買 2020年1月売建5,727,600626,171,607627,000,372△75.39%イスラエル・シュケル売/円買 2020年1月売建22,800718,842721,620△0.09%ニュージーランド・ドル売/円買 2020年1月売建50,8003,578,3523,731,768△0.45%シンガポール・ドル売/円買 2020年1月売建386,90030,941,76931,338,900△3.77%香港ドル売/円買 2020年1月売建1,196,00016,696,16016,803,800△2.02%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(注3)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

2020/02/21 9:45

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	63	112,878
追加型株式投資信託	699	16,658,358
株式投資信託 合計	762	16,771,237
単位型公社債投資信託	29	93,384
追加型公社債投資信託	14	1,514,905
公社債投資信託 合計	43	1,608,290
総合計	805	18,379,526

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託63112,878追加型株式投資信託69916,658,358株式投資信託 合計76216,771,237単位型公社債投資信託2993,384追加型公社債投資信託141,514,905公社債投資信託 合計431,608,290総合計80518,379,526

2020/02/21 9:45

#3 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
e border="1" style="margin-left:24.3pt;border-collapse:collapse;border:none">ファンド名信託報酬率FWO TOPIXインデックス年率0.231%(税抜0.21%)FWO 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)年率0.3355%(税抜0.305%)FWO 外国株式インデックス EM+(為替ヘッジなし)年率0.3465%(税抜0.315%)FWO 日本債券インデックス年率0.2255%(税抜0.205%)以内(*)FWO 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)年率0.264%(税抜0.24%)FWO 外国債券インデックス EM+(為替ヘッジなし)年率0.275%(税抜0.25%)FWO J-REITインデックス年率0.231%(税抜0.21%)FWO 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)年率0.3245%(税抜0.295%)FWO 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)年率0.3245%(税抜0.295%)(*)毎月10日(休業日の場合翌営業日)(当初設定日から2017年2月10日(休業日の場合翌営業日)までの期間については当初設定日の前営業日)における新発10年国債の利回り(日本相互証券株式会社発表の終値)に応じて、純資産総額に対して以下の率とします。

2020/02/21 9:45

#4 受益者の権利等（連結）

益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2020/02/21 9:45

#5 投資制限（連結）

イ.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
ロ.委託会社は、信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ.前ロ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式および株式を組入可能な投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2020/02/21 9:45

#6 投資方針（連結）

ロ.各マザーファンドの受益証券への投資にあたっては、下記の組入比率を目標に行ないます。
外国株式インデックスマザーファンドの受益証券……………………………………信託財産の純資産総額の80%
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドの受益証券…信託財産の純資産総額の20%

2020/02/21 9:45

#7 投資有価証券の主要銘柄-001

2,852,839,4851.1211
2,868,308,67299.99e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.99%合計99.99%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2020/02/21 9:45

#8 投資有価証券の主要銘柄-002

2,348,889,6732.1441
2,412,672,59099.99e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.99%合計99.99%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2020/02/21 9:45

#9 投資有価証券の主要銘柄-003

362,455,0601.7024
390,514,46720.36e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.21%合計99.21%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2020/02/21 9:45

#10 投資有価証券の主要銘柄-004

2,170,804,4351.4296
2,169,809,09799.90e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.90%合計99.90%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2020/02/21 9:45

#11 投資有価証券の主要銘柄-005

3,562,841,8521.0151
3,542,839,82099.91e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.91%合計99.91%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2020/02/21 9:45

#12 投資有価証券の主要銘柄-006

557,251,0091.4591
577,446,08620.10e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.91%合計99.91%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2020/02/21 9:45

#13 投資有価証券の主要銘柄-007

1,185,363,3423.3004
1,156,387,85199.95e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.95%合計99.95%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2020/02/21 9:45

#14 投資有価証券の主要銘柄-008

840,956,6232.5654
834,957,033100.39e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券100.39%合計100.39%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2020/02/21 9:45

#15 投資有価証券の主要銘柄-009

597,512,3722.5654
593,268,89399.99e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.99%合計99.99%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2020/02/21 9:45

#16 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		202,192	0.01
純資産総額		2,868,510,864	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券2,868,308,67299.99内 日本2,868,308,67299.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)202,1920.01純資産総額2,868,510,864100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/02/21 9:45

#17 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		206,772	0.01
純資産総額		2,412,879,362	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券2,412,672,59099.99内 日本2,412,672,59099.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)206,7720.01純資産総額2,412,879,362100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/02/21 9:45

#18 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,130,855	0.79
純資産総額		1,918,494,591	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,903,363,73699.21内 日本1,903,363,73699.21コール・ローン、その他の資産(負債控除後)15,130,8550.79純資産総額1,918,494,591100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/02/21 9:45

#19 投資状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,148,790	0.10
純資産総額		2,171,957,887	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券2,169,809,09799.90内 日本2,169,809,09799.90コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,148,7900.10純資産総額2,171,957,887100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/02/21 9:45

#20 投資状況-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,359,317	0.09
純資産総額		3,546,199,137	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券3,542,839,82099.91内 日本3,542,839,82099.91コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,359,3170.09純資産総額3,546,199,137100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/02/21 9:45

#21 投資状況-006

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,704,324	0.09
純資産総額		2,872,781,254	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券2,870,076,93099.91内 日本2,870,076,93099.91コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,704,3240.09純資産総額2,872,781,254100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/02/21 9:45

#22 投資状況-007

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		580,720	0.05
純資産総額		1,156,968,571	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,156,387,85199.95内 日本1,156,387,85199.95コール・ローン、その他の資産(負債控除後)580,7200.05純資産総額1,156,968,571100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/02/21 9:45

#23 投資状況-008

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3,266,222	△0.39
純資産総額		831,690,811	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券834,957,033100.39内 日本834,957,033100.39コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△3,266,222△0.39純資産総額831,690,811100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)849,374,236△102.13内 日本849,374,236△102.13

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2020/02/21 9:45

#24 投資状況-009

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		37,203	0.01
純資産総額		593,306,096	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券593,268,89399.99内 日本593,268,89399.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)37,2030.01純資産総額593,306,096100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/02/21 9:45

#25 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537412,23112,60639,276会計方針の変更に

2020/02/21 9:45

#26 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2019年9月30日)資産の部流動資産現金・預金19,529有価証券724未収委託者報酬11,175その他383流動資産合計31,812固定資産有形固定資産※1211無形固定資産ソフトウエア2,380その他403無形固定資産合計2,784投資その他の資産投資有価証券7,928関係会社株式2,664繰延税金資産1,205その他1,280投資その他の資産合計13,078固定資産合計16,073資産合計47,886

	(単位:百万円)
負債合計		13,862
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2019年9月30日)負債の部流動負債未払金6,021未払費用3,486未払法人税等754賞与引当金506その他※2474流動負債合計11,243固定負債退職給付引当金2,483役員退職慰労引当金128その他7固定負債合計2,619負債合計13,862純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,968利益剰余金合計7,343株主資本合計34,013評価・換算差額等その他有価証券評価差額金10評価・換算差額等合計10純資産合計34,023負債・純資産合計47,886(2)中間損益計算書

2020/02/21 9:45

#27 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第3期 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2019年11月30日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2019年12月2日としております。このため、当計算期間は367日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第2期 2018年11月30日現在第3期 2019年12月2日現在1.※1期首元本額1,106,392,276円1,797,553,299円期中追加設定元本額1,072,657,156円1,209,913,301円期中一部解約元本額381,496,133円590,980,566円2.計算期間末日における受益権の総数1,797,553,299口2,416,486,034口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第2期 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日第3期 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(117,542,288円)及び分配準備積立金(106,343,778円)より分配対象額は223,886,066円(1万口当たり1,245.50円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(103,549,056円)、投資信託約款に規定される収益調整金(248,443,498円)及び分配準備積立金(81,239,834円)より分配対象額は433,232,388円(1万口当たり1,792.82円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第3期 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第3期 2019年12月2日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第2期 2018年11月30日現在第3期 2019年12月2日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券△100,242,073174,749,313合計△100,242,073174,749,313e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第2期 2018年11月30日現在第3期 2019年12月2日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第3期 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第2期 2018年11月30日現在	第3期 2019年12月2日現在
1口当たり純資産額	1.1209円	1.1793円
(1万口当たり純資産額)	(11,209円)	(11,793円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第2期 2018年11月30日現在第3期 2019年12月2日現在1口当たり純資産額1.1209円1.1793円(1万口当たり純資産額)(11,209円)(11,793円)

2020/02/21 9:45

#28 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:414.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)1,308,490,5161,308,490,5161.18271.1827第2計算期間末 (2018年11月30日)2,014,835,0422,014,835,0421.12091.12092018年12月末日1,806,804,753-1.0059-2019年1月末日1,993,358,763-1.0553-2月末日2,063,018,174-1.0824-3月末日2,075,602,148-1.0832-4月末日2,597,977,286-1.1010-5月末日2,440,825,208-1.0292-6月末日2,521,141,424-1.0571-7月末日2,531,649,462-1.0665-8月末日2,471,637,369-1.0304-9月末日2,638,408,885-1.0924-10月末日2,755,742,380-1.1467-11月末日2,827,173,428-1.1688-第3計算期間末 (2019年12月2日)2,849,716,1022,849,716,1021.17931.179312月末日2,868,510,864-1.1855-

2020/02/21 9:45

#29 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:414.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)1,294,661,8501,294,661,8501.13631.1363第2計算期間末 (2018年11月30日)2,198,184,3002,198,184,3001.14231.14232018年12月末日2,015,102,499-1.0470-2019年1月末日2,241,315,795-1.1283-2月末日2,353,681,116-1.1752-3月末日2,380,628,449-1.1844-4月末日2,226,665,493-1.2304-5月末日2,136,597,631-1.1787-6月末日2,231,871,773-1.2298-7月末日2,262,256,872-1.2584-8月末日2,202,277,014-1.2215-9月末日2,220,934,395-1.2422-10月末日2,275,284,298-1.2699-11月末日2,363,495,987-1.3107-第3計算期間末 (2019年12月2日)2,353,172,1102,353,172,1101.30501.305012月末日2,412,879,362-1.3401-

2020/02/21 9:45

#30 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:414.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)915,626,043915,626,0431.13911.1391第2計算期間末 (2018年11月30日)1,637,273,9731,637,273,9731.15501.15502018年12月末日1,480,316,051-1.0441-2019年1月末日1,630,854,913-1.1134-2月末日1,728,123,046-1.1729-3月末日1,724,681,285-1.1744-4月末日1,761,496,621-1.2231-5月末日1,650,665,014-1.1434-6月末日1,717,168,429-1.1863-7月末日1,744,439,411-1.2102-8月末日1,651,704,372-1.1393-9月末日1,715,911,246-1.1801-10月末日1,787,555,223-1.2301-11月末日1,853,568,171-1.2677-第3計算期間末 (2019年12月2日)1,845,455,2691,845,455,2691.26221.262212月末日1,918,494,591-1.3145-

2020/02/21 9:45

#31 純資産の推移-004

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:414.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)1,379,006,1081,379,006,1081.00101.0010第2計算期間末 (2018年11月30日)2,161,576,1872,161,576,1871.00251.00252018年12月末日2,137,330,348-1.0099-2019年1月末日2,201,947,376-1.0138-2月末日2,268,428,363-1.0158-3月末日2,356,881,688-1.0229-4月末日2,080,123,740-1.0195-5月末日2,086,043,244-1.0260-6月末日2,116,187,783-1.0322-7月末日2,134,078,950-1.0333-8月末日2,159,096,007-1.0477-9月末日2,125,311,401-1.0361-10月末日2,126,571,354-1.0312-11月末日2,142,115,091-1.0276-第3計算期間末 (2019年12月2日)2,135,143,5782,135,143,5781.02491.024912月末日2,171,957,887-1.0243-

2020/02/21 9:45

#32 純資産の推移-005

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:414.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)2,166,190,1682,166,190,1681.00781.0078第2計算期間末 (2018年11月30日)3,598,169,2243,598,169,2240.98600.98602018年12月末日3,622,379,336-0.9993-2019年1月末日3,671,697,515-1.0033-2月末日3,741,591,801-1.0021-3月末日3,883,113,999-1.0204-4月末日3,399,081,842-1.0131-5月末日3,455,430,165-1.0275-6月末日3,519,204,654-1.0436-7月末日3,509,441,848-1.0478-8月末日3,611,621,819-1.0801-9月末日3,543,599,227-1.0718-10月末日3,506,555,090-1.0582-11月末日3,541,310,451-1.0573-第3計算期間末 (2019年12月2日)3,539,153,1393,539,153,1391.05671.056712月末日3,546,199,137-1.0505-

2020/02/21 9:45

#33 純資産の推移-006

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:414.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)1,406,787,6861,406,787,6861.04771.0477第2計算期間末 (2018年11月30日)2,442,336,3722,442,336,3721.02221.02222018年12月末日2,411,429,477-1.0129-2019年1月末日2,451,470,076-1.0131-2月末日2,524,816,119-1.0288-3月末日2,571,083,599-1.0360-4月末日2,690,695,304-1.0344-5月末日2,672,930,470-1.0223-6月末日2,731,320,926-1.0420-7月末日2,744,710,491-1.0479-8月末日2,741,313,335-1.0432-9月末日2,752,572,337-1.0526-10月末日2,808,820,026-1.0686-11月末日2,829,503,033-1.0657-第3計算期間末 (2019年12月2日)2,833,746,0662,833,746,0661.06731.067312月末日2,872,781,254-1.0775-

2020/02/21 9:45

#34 純資産の推移-007

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:414.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)564,311,815564,311,8150.93720.9372第2計算期間末 (2018年11月30日)1,027,403,3051,027,403,3051.05851.05852018年12月末日1,003,198,295-1.0388-2019年1月末日1,018,766,696-1.0868-2月末日1,023,002,703-1.0921-3月末日1,052,605,351-1.1277-4月末日1,061,451,566-1.1192-5月末日1,081,284,658-1.1384-6月末日1,097,236,701-1.1552-7月末日1,132,698,898-1.2053-8月末日1,178,309,406-1.2504-9月末日1,182,150,419-1.3090-10月末日1,191,673,903-1.3520-11月末日1,190,699,689-1.3396-第3計算期間末 (2019年12月2日)1,183,900,3811,183,900,3811.33331.333312月末日1,156,968,571-1.3002-

2020/02/21 9:45

#35 純資産の推移-008

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:396.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)451,251,233451,251,2331.03011.0301第2計算期間末 (2018年11月30日)767,151,864767,151,8641.03171.03172018年12月末日714,142,032-0.9633-2019年1月末日795,758,079-1.0649-2月末日801,504,997-1.0702-3月末日831,168,222-1.1093-4月末日786,519,395-1.0977-5月末日785,577,570-1.0913-6月末日794,483,276-1.1031-7月末日808,107,974-1.1247-8月末日819,742,359-1.1399-9月末日827,250,529-1.1687-10月末日840,074,198-1.1886-11月末日843,044,057-1.1784-第3計算期間末 (2019年12月2日)839,510,983839,510,9831.17351.173512月末日831,690,811-1.1577-

2020/02/21 9:45

#36 純資産の推移-009

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:396.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)312,291,612312,291,6121.02731.0273第2計算期間末 (2018年11月30日)561,256,874561,256,8741.05011.05012018年12月末日509,704,837-0.9568-2019年1月末日562,799,972-1.0460-2月末日576,459,575-1.0705-3月末日594,490,421-1.1096-4月末日555,104,099-1.1058-5月末日542,130,864-1.0747-6月末日544,701,664-1.0774-7月末日556,927,244-1.1040-8月末日554,980,999-1.0958-9月末日575,271,163-1.1413-10月末日593,512,763-1.1797-11月末日597,474,293-1.1759-第3計算期間末 (2019年12月2日)595,752,247595,752,2471.17251.172512月末日593,306,096-1.1637-

2020/02/21 9:45

#37 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2019年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2019年12月30日

Ⅰ 資産総額	2,876,802,702円
Ⅱ 負債総額	8,291,838円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,868,510,864円
Ⅳ 発行済数量	2,419,627,490口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1855円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,876,802,702円Ⅱ 負債総額8,291,838円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,868,510,864円Ⅳ 発行済数量2,419,627,490口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1855円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2019年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年12月30日

Ⅰ 資産総額	169,845,085,798円
Ⅱ 負債総額	11,544,804,005円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	158,300,281,793円
Ⅳ 発行済数量	141,195,423,688口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1211円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額169,845,085,798円Ⅱ 負債総額11,544,804,005円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)158,300,281,793円Ⅳ 発行済数量141,195,423,688口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1211円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)

純資産額計算書
	2019年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年12月30日

Ⅰ 資産総額	2,413,497,784円
Ⅱ 負債総額	618,422円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,412,879,362円
Ⅳ 発行済数量	1,800,542,115口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3401円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,413,497,784円Ⅱ 負債総額618,422円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,412,879,362円Ⅳ 発行済数量1,800,542,115口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3401円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

純資産額計算書
	2019年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年12月30日

Ⅰ 資産総額	52,958,361,279円
Ⅱ 負債総額	323,844,128円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,634,517,151円
Ⅳ 発行済数量	24,548,543,913口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1441円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額52,958,361,279円Ⅱ 負債総額323,844,128円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)52,634,517,151円Ⅳ 発行済数量24,548,543,913口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1441円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)

純資産額計算書
	2019年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年12月30日

Ⅰ 資産総額	1,919,662,178円
Ⅱ 負債総額	1,167,587円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,918,494,591円
Ⅳ 発行済数量	1,459,508,846口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3145円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,919,662,178円Ⅱ 負債総額1,167,587円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,918,494,591円Ⅳ 発行済数量1,459,508,846口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3145円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2019年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年12月30日

Ⅰ 資産総額	135,752,817,795円
Ⅱ 負債総額	119,590,641円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	135,633,227,154円
Ⅳ 発行済数量	47,903,542,741口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8314円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額135,752,817,795円Ⅱ 負債総額119,590,641円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)135,633,227,154円Ⅳ 発行済数量47,903,542,741口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8314円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2019年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年12月30日

Ⅰ 資産総額	9,037,636,797円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,037,636,797円
Ⅳ 発行済数量	5,308,832,796口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7024円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額9,037,636,797円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,037,636,797円Ⅳ 発行済数量5,308,832,796口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7024円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス

純資産額計算書
	2019年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年12月30日

Ⅰ 資産総額	2,174,166,379円
Ⅱ 負債総額	2,208,492円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,171,957,887円
Ⅳ 発行済数量	2,120,387,302口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0243円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,174,166,379円Ⅱ 負債総額2,208,492円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,171,957,887円Ⅳ 発行済数量2,120,387,302口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0243円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 日本債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2019年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年12月30日

Ⅰ 資産総額	83,627,999,237円
Ⅱ 負債総額	14,118,156円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	83,613,881,081円
Ⅳ 発行済数量	58,487,810,699口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4296円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額83,627,999,237円Ⅱ 負債総額14,118,156円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)83,613,881,081円Ⅳ 発行済数量58,487,810,699口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4296円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)

純資産額計算書
	2019年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年12月30日

Ⅰ 資産総額	3,546,935,706円
Ⅱ 負債総額	736,569円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,546,199,137円
Ⅳ 発行済数量	3,375,832,092口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0505円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額3,546,935,706円Ⅱ 負債総額736,569円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,546,199,137円Ⅳ 発行済数量3,375,832,092口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0505円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド

純資産額計算書
	2019年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年12月30日

Ⅰ 資産総額	94,113,613,836円
Ⅱ 負債総額	917,620,862円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	93,195,992,974円
Ⅳ 発行済数量	91,809,606,005口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0151円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額94,113,613,836円Ⅱ 負債総額917,620,862円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)93,195,992,974円Ⅳ 発行済数量91,809,606,005口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0151円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)

純資産額計算書
	2019年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年12月30日

Ⅰ 資産総額	2,873,397,461円
Ⅱ 負債総額	616,207円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,872,781,254円
Ⅳ 発行済数量	2,666,121,217口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0775円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,873,397,461円Ⅱ 負債総額616,207円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,872,781,254円Ⅳ 発行済数量2,666,121,217口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0775円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2019年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年12月30日

Ⅰ 資産総額	193,500,607,866円
Ⅱ 負債総額	721,436,161円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	192,779,171,705円
Ⅳ 発行済数量	66,705,505,834口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8900円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額193,500,607,866円Ⅱ 負債総額721,436,161円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)192,779,171,705円Ⅳ 発行済数量66,705,505,834口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8900円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2019年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年12月30日

Ⅰ 資産総額	15,551,677,225円
Ⅱ 負債総額	979,753円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,550,697,472円
Ⅳ 発行済数量	10,657,586,906口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4591円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額15,551,677,225円Ⅱ 負債総額979,753円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,550,697,472円Ⅳ 発行済数量10,657,586,906口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4591円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス

純資産額計算書
	2019年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年12月30日

Ⅰ 資産総額	1,160,615,325円
Ⅱ 負債総額	3,646,754円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,156,968,571円
Ⅳ 発行済数量	889,828,365口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3002円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,160,615,325円Ⅱ 負債総額3,646,754円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,156,968,571円Ⅳ 発行済数量889,828,365口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3002円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワJ-REITマザーファンド

純資産額計算書
	2019年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年12月30日

Ⅰ 資産総額	383,557,030,855円
Ⅱ 負債総額	3,159,305,203円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	380,397,725,652円
Ⅳ 発行済数量	115,257,453,523口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3004円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額383,557,030,855円Ⅱ 負債総額3,159,305,203円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)380,397,725,652円Ⅳ 発行済数量115,257,453,523口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.3004円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)

純資産額計算書
	2019年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年12月30日

Ⅰ 資産総額	836,776,532円
Ⅱ 負債総額	5,085,721円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	831,690,811円
Ⅳ 発行済数量	718,391,973口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1577円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額836,776,532円Ⅱ 負債総額5,085,721円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)831,690,811円Ⅳ 発行済数量718,391,973口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1577円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2019年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年12月30日

Ⅰ 資産総額	27,627,260,932円
Ⅱ 負債総額	2,600,638円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,624,660,294円
Ⅳ 発行済数量	10,767,989,139口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5654円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額27,627,260,932円Ⅱ 負債総額2,600,638円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,624,660,294円Ⅳ 発行済数量10,767,989,139口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5654円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)

純資産額計算書
	2019年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年12月30日

Ⅰ 資産総額	593,454,167円
Ⅱ 負債総額	148,071円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	593,306,096円
Ⅳ 発行済数量	509,866,143口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1637円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額593,454,167円Ⅱ 負債総額148,071円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)593,306,096円Ⅳ 発行済数量509,866,143口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1637円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド前記「ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。

2020/02/21 9:45

#38 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709

(単位:百万円)

負債合計

19,225

16,567

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709

2020/02/21 9:45

#39 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。*)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2020/02/21 9:45

#40 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2019年12月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2020/02/21 9:45

#41 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券トピックス・インデックス・マザーファンド2,555,624,2732,849,521,064親投資信託受益証券 合計2,849,521,064合計2,849,521,064親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		16,072,391,141	14,684,271,854
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2018年11月30日現在2019年12月2日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産金銭信託5,748,360,758-コール・ローン11,179,224,34415,866,424,459株式※2※3140,729,270,900162,602,439,840派生商品評価勘定26,461,94076,885,750未収入金76,903,42944,835,510未収配当金875,753,046717,704,956未収利息1,251,3731,374,718前払金21,520,000-その他未収収益※430,930,67432,184,457差入委託証拠金-39,360,000流動資産合計158,689,676,464179,381,209,690資産合計158,689,676,464179,381,209,690負債の部流動負債派生商品評価勘定7,672,420-前受金-86,417,200未払金1,030,901,1541,370,527,390未払解約金23,803,900123,739,000受入担保金15,009,839,09213,103,577,689その他未払費用174,57510,575流動負債合計16,072,391,14114,684,271,854負債合計16,072,391,14114,684,271,854純資産の部元本等元本※1134,890,694,102147,704,616,967剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)7,726,591,22116,992,320,869元本等合計142,617,285,323164,696,937,836純資産合計142,617,285,323164,696,937,836負債純資産合計158,689,676,464179,381,209,690e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2018年12月1日 至 2019年12月2日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)新株予約権証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2018年11月30日現在2019年12月2日現在1.※1期首2017年12月1日2018年12月1日期首元本額128,627,233,302円134,890,694,102円期中追加設定元本額18,705,077,077円33,001,020,844円期中一部解約元本額12,441,616,277円20,187,097,979円期末元本額の内訳ファンド名トピックス・インデックスファンド4,208,196,163円3,765,431,907円ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA8,873,990,627円7,517,011,572円適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA250,893,960円5,764,295円ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)65,059,832円59,609,321円ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)1,060,778,978円777,014,581円ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)59,055,392円46,976,403円ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)1,449,339,094円1,145,153,691円日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)4,513,952円46,927,453円D-I's TOPIXインデックス39,579,272円50,758,188円為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド19,750,054円16,362,055円DCダイワ・ターゲットイヤー2050687,039円7,650,621円iFree TOPIXインデックス766,287,386円1,290,732,581円iFree 8資産バランス1,279,701,333円1,996,082,570円iFree 年金バランス18,821,903円64,246,554円DCダイワ日本株式インデックス65,506,653,858円65,235,675,867円ダイワ・ライフ・バランス302,604,113,138円2,856,480,263円ダイワ・ライフ・バランス502,907,019,868円3,215,288,075円ダイワ・ライフ・バランス702,813,203,474円2,971,577,942円年金ダイワ日本株式インデックス4,626,136,087円4,856,558,312円DCダイワ・ターゲットイヤー202015,110,700円13,563,401円DCダイワ・ターゲットイヤー203052,614,491円55,375,861円DCダイワ・ターゲットイヤー204016,862,669円24,888,377円ダイワつみたてインデックス日本株式9,822,989円266,294,654円ダイワつみたてインデックスバランス30-円431,467円ダイワつみたてインデックスバランス50-円315,899円ダイワつみたてインデックスバランス70-円2,320,710円ダイワ世界分散バランスファンド15VA350,718円-円ダイワ世界分散バランスファンド20VA359,201円-円ダイワ世界分散バランスファンド20VA(国内株式型)712,052円-円ダイワ世界分散バランスファンド25VA4,149,572円-円ダイワ世界分散バランスファンド30VA4,912,940円-円ダイワ世界分散バランスファンド30VA(国内株式型)9,756,807円-円ダイワ世界バランスファンド40VA184,587,297円150,205,619円ダイワ世界バランスファンド60VA162,072,230円158,266,050円ダイワ・バランスファンド35VA9,658,927,568円8,647,121,514円ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA11,433,435円-円ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA14,487,998円-円ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)823,275,779円730,190,060円ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)129,734,372円124,454,938円ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)221,128,598円216,391,069円ダイワ・ノーロード TOPIXファンド140,301,263円152,878,769円ダイワファンドラップ TOPIXインデックス8,504,620,250円10,075,963,979円ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)292,440,998円13,126,419,796円ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス1,905,520,921円2,555,624,273円ダイワ・インデックスセレクト TOPIX1,400,114,800円1,351,353,152円ダイワライフスタイル25181,369,214円182,799,162円ダイワライフスタイル50649,148,174円662,351,711円ダイワライフスタイル75544,757,466円530,142,751円DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)13,598,340,190円12,751,961,504円計134,890,694,102円147,704,616,967円2.期末日における受益権の総数134,890,694,102口147,704,616,967口3.※2貸付有価証券株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株式 14,441,000,290円株式 12,524,034,910円4.※3差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。株式 680,300,000円株式 565,900,000円5.※4その他未収収益貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分28,279,195円が含まれております。貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分29,453,875円が含まれております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2018年12月1日 至 2019年12月2日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2019年12月2日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2018年11月30日現在2019年12月2日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式△9,360,479,9948,993,918,872合計△9,360,479,9948,993,918,872(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年9月20日から2018年11月30日まで、及び2019年9月20日から2019年12月2日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">株式関連2018年11月30日 現在2019年12月2日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数 先物取引買 建1,849,310,000-1,868,160,00018,850,0002,308,972,800-2,385,935,00076,962,200合計1,849,310,000-1,868,160,00018,850,0002,308,972,800-2,385,935,00076,962,200e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2018年11月30日現在2019年12月2日現在1口当たり純資産額1.0573円1.1150円(1万口当たり純資産額)(10,573円)(11,150円)附属明細表

2020/02/21 9:45

#42 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2019年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,348,948,523	1.48
純資産総額		158,300,281,793	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式155,951,333,27098.52内 日本155,951,333,27098.52コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,348,948,5231.48純資産総額158,300,281,793100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)2,374,980,0001.50内 日本2,374,980,0001.50

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2019年12月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1トヨタ自動車日本株式輸送用機器716,8007,380.53
5,290,370,1247,714.00

2020/02/21 9:45

#43 （参考）マザーファンド-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2019年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,080,434,465	3.95
純資産総額		52,634,517,151	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式49,110,848,61993.31内 香港629,099,1661.20内 シンガポール216,125,3260.41内 イスラエル108,133,8040.21内 ノルウェー120,343,4620.23内 スウェーデン516,837,7130.98内 デンマーク350,127,6890.67内 イギリス2,974,238,6215.65内 アイルランド99,964,0510.19内 オランダ723,657,0901.37内 ベルギー190,600,7300.36内 フランス2,029,105,0083.86内 ドイツ1,575,714,8092.99内 スイス1,690,248,7723.21内 ポルトガル31,915,4890.06内 スペイン520,283,1890.99内 イタリア438,237,9630.83内 フィンランド179,710,4900.34内 オーストリア36,922,2620.07内 カナダ1,744,819,4863.31内 アメリカ33,780,277,65264.18内 オーストラリア1,095,922,1952.08内 ニュージーランド58,563,6520.11投資証券1,443,234,0672.74内 香港38,615,3970.07内 シンガポール29,228,0050.06内 イギリス44,824,5840.09内 フランス60,793,2130.12内 カナダ13,921,7090.03内 アメリカ1,093,888,7732.08内 オーストラリア161,962,3860.31コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,080,434,4653.95純資産総額52,634,517,151100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)2,473,204,8554.70内 イギリス141,506,4330.27内 ドイツ412,406,7600.78内 カナダ187,692,9520.36内 アメリカ1,667,092,3503.17内 オーストラリア64,506,3600.12為替予約取引(売建)50,069,951,363△95.13内 日本50,069,951,363△95.13

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2019年12月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1APPLE INCアメリカ株式情報技術50,77717,702.15
898,867,35031,750.48

2020/02/21 9:45

#44 （参考）マザーファンド-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国株式インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2019年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,638,118,730	4.89
純資産総額		135,633,227,154	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式125,348,199,34292.42内 香港1,579,010,4771.16内 シンガポール526,081,0980.39内 イスラエル262,101,5570.19内 ノルウェー293,362,2060.22内 スウェーデン1,272,335,3420.94内 デンマーク867,568,3230.64内 イギリス7,685,669,6215.67内 アイルランド278,977,4900.21内 オランダ1,880,025,0721.39内 ベルギー468,039,8400.35内 フランス5,236,230,0913.86内 ドイツ4,084,735,9053.01内 スイス4,437,210,0523.27内 ポルトガル72,771,5010.05内 スペイン1,337,941,0330.99内 イタリア1,107,873,7950.82内 フィンランド443,588,2440.33内 オーストリア103,037,8200.08内 カナダ4,720,120,6263.48内 アメリカ85,723,257,33863.20内 オーストラリア2,833,252,0952.09内 ニュージーランド135,009,8160.10投資証券3,646,909,0822.69内 香港96,768,8170.07内 シンガポール68,445,6170.05内 イギリス96,386,0280.07内 フランス148,911,5890.11内 カナダ33,580,6020.02内 アメリカ2,803,559,9382.07内 オーストラリア399,256,4910.29コール・ローン、その他の資産(負債控除後)6,638,118,7304.89純資産総額135,633,227,154100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)6,729,966,7824.96内 イギリス337,438,4160.25内 ドイツ913,712,7420.67内 カナダ238,881,9380.18内 アメリカ5,072,217,1503.74内 オーストラリア167,716,5360.12為替予約取引(買建)3,841,569,0002.83内 日本3,841,569,0002.83

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2019年12月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1APPLE INCアメリカ株式情報技術129,80029,279.91
3,800,532,31831,750.48

2020/02/21 9:45

#45 （参考）マザーファンド-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2019年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		375,112,461	0.45
純資産総額		83,613,881,081	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券72,956,753,62087.25内 日本72,956,753,62087.25地方債証券4,262,043,8005.10内 日本4,262,043,8005.10特殊債券3,022,050,2003.61内 日本3,022,050,2003.61社債券2,997,921,0003.59内 日本2,997,921,0003.59コール・ローン、その他の資産(負債控除後)375,112,4610.45純資産総額83,613,881,081100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2019年12月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1127 5年国債日本国債証券1,580,000,000100.33

2020/02/21 9:45

#46 （参考）マザーファンド-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2019年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,697,849,305	2.89
純資産総額		93,195,992,974	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券90,498,143,66997.11内 ユーロ33,956,455,14836.44内 シンガポール411,235,4870.44内 マレーシア315,991,8890.34内 ノルウェー181,329,4330.19内 スウェーデン375,712,4080.40内 デンマーク438,471,2740.47内 イギリス5,828,422,0446.25内 ポーランド500,942,8120.54内 カナダ1,666,056,5771.79内 アメリカ43,756,196,06146.95内 メキシコ775,350,3230.83内 南アフリカ483,189,8480.52内 オーストラリア1,808,790,3651.94コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,697,849,3052.89純資産総額93,195,992,974100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)債券先物取引(買建)1,824,837,4301.96内 イギリス151,606,7070.16内 ドイツ837,192,0550.90内 アメリカ836,038,6680.90為替予約取引(売建)92,117,196,560△98.84内 日本92,117,196,560△98.84

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2019年12月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券30,040,000102.47

2020/02/21 9:45

#47 （参考）マザーファンド-006

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2019年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,436,470,565	1.78
純資産総額		192,779,171,705	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券189,342,701,14098.22内 ユーロ71,187,944,81436.93内 シンガポール797,074,5170.41内 マレーシア877,392,4960.46内 ノルウェー426,202,5180.22内 スウェーデン660,302,1350.34内 デンマーク939,307,7980.49内 イギリス12,281,158,6176.37内 ポーランド1,087,664,7260.56内 カナダ3,610,410,5041.87内 アメリカ90,974,570,72547.19内 メキシコ1,634,954,1010.85内 南アフリカ1,123,596,8420.58内 オーストラリア3,742,121,3471.94コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,436,470,5651.78純資産総額192,779,171,705100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)2,367,003,9901.23内 日本2,367,003,9901.23

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2019年12月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券8,168,000100.04

2020/02/21 9:45

#48 （参考）マザーファンド-007

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワJ-REITマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2019年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,672,638,512	1.75
純資産総額		380,397,725,652	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券373,725,087,14098.25内 日本373,725,087,14098.25コール・ローン、その他の資産(負債控除後)6,672,638,5121.75純資産総額380,397,725,652100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)6,618,080,0001.74内 日本6,618,080,0001.74

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2019年12月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1日本ビルファンド日本投資証券33,047796,606.76
26,325,463,656795,000.00

2020/02/21 9:45

#49 （参考）マザーファンド-008

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2019年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		470,575,662	1.70
純資産総額		27,624,660,294	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券342,852,6821.24内 アメリカ342,852,6821.24投資証券26,811,231,95097.06内 ガーンジィ53,211,0450.19内 マン島7,760,1790.03内 韓国4,347,8160.02内 香港520,594,5041.88内 シンガポール1,128,142,6604.08内 イスラエル18,946,2940.07内 イギリス1,466,783,9395.31内 アイルランド36,285,1130.13内 オランダ65,837,3170.24内 ベルギー269,199,9910.97内 フランス921,956,6743.34内 ドイツ69,538,5090.25内 スペイン172,304,4240.62内 イタリア4,748,4740.02内 カナダ523,702,7501.90内 アメリカ19,585,319,65170.90内 オーストラリア1,841,752,2456.67内 ニュージーランド120,800,3650.44コール・ローン、その他の資産(負債控除後)470,575,6621.70純資産総額27,624,660,294100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)532,903,4831.93内 ドイツ177,192,8400.64内 アメリカ355,710,6431.29為替予約取引(買建)317,909,0001.15内 日本317,909,0001.15

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2019年12月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1PROLOGIS INCアメリカ投資証券115,20210,022.32
1,154,600,3729,714.68

2020/02/21 9:45