純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
【閲覧】

個別

2019年12月2日
28億4971万
2020年11月30日 -7.14%
26億4615万

個別

2019年12月2日
23億5317万
2020年11月30日 +43.19%
33億6942万

個別

2019年12月2日
18億4545万
2020年11月30日 +36.21%
25億1365万

個別

2019年12月2日
21億3514万
2020年11月30日 +12.52%
24億244万

個別

2019年12月2日
35億3915万
2020年11月30日 +12.84%
39億9365万

個別

2019年12月2日
28億3374万
2020年11月30日 -13.09%
24億6291万

個別

2019年12月2日
11億8390万
2020年11月30日 -0.57%
11億7715万

個別

2019年12月2日
8億3951万
2020年11月30日 -2.04%
8億2240万

個別

2019年12月2日
5億9575万
2020年11月30日 +1.19%
6億282万

有報情報

#1 その他投資資産の主要なもの-008
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資 比率為替予約取引日本シンガポール・ドル売/円買 2020年12月売建378,70028,980,52329,417,416△3.58%香港ドル売/円買 2020年12月売建997,50013,469,47713,356,525△1.62%ニュージーランド・ドル売/円買 2020年12月売建56,3003,887,3634,115,530△0.50%カナダ・ドル売/円買 2020年12月売建178,30013,981,39514,253,302△1.73%イスラエル・シュケル売/円買 2020年12月売建15,100462,946473,083△0.06%豪ドル売/円買 2020年12月売建724,50053,121,87555,714,050△6.77%英ポンド売/円買 2020年12月売建301,60040,820,30041,783,664△5.08%米ドル売/円買 2020年12月売建5,184,900542,901,697538,555,563△65.49%ユーロ売/円買 2020年12月売建252,90030,856,32331,455,702△3.82%
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(注3)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
2021/02/19 10:04
#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2020年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。
基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託4677,980
追加型株式投資信託72318,565,711
株式投資信託 合計76918,643,691
単位型公社債投資信託41141,526
追加型公社債投資信託141,525,302
公社債投資信託 合計551,666,829
総合計82420,310,520
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託4677,980追加型株式投資信託72318,565,711株式投資信託 合計76918,643,691単位型公社債投資信託41141,526追加型公社債投資信託141,525,302公社債投資信託 合計551,666,829総合計82420,310,520
2021/02/19 10:04
#3 信託報酬等（連結）
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
e border="1" style="margin-left:24.3pt;border-collapse:collapse;border:none">ファンド名信託報酬率FWO TOPIXインデックス年率0.231%(税抜0.21%)FWO 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)年率0.3355%(税抜0.305%)FWO 外国株式インデックス EM+(為替ヘッジなし)年率0.3465%(税抜0.315%)FWO 日本債券インデックス年率0.2255%(税抜0.205%)以内(*)FWO 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)年率0.264%(税抜0.24%)FWO 外国債券インデックス EM+(為替ヘッジなし)年率0.275%(税抜0.25%)FWO J-REITインデックス年率0.231%(税抜0.21%)FWO 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)年率0.3245%(税抜0.295%)FWO 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)年率0.3245%(税抜0.295%)(*)毎月10日(休業日の場合翌営業日)(当初設定日から2017年2月10日(休業日の場合翌営業日)までの期間については当初設定日の前営業日)における新発10年国債の利回り(日本相互証券株式会社発表の終値)に応じて、純資産総額に対して以下の率とします。
2021/02/19 10:04
#4 受益者の権利等（連結）
益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。
2021/02/19 10:04
#5 投資制限（連結）
イ.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
ロ.委託会社は、信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ.前ロ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式および株式を組入可能な投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
2021/02/19 10:04
#6 投資方針（連結）
ロ.各マザーファンドの受益証券への投資にあたっては、下記の組入比率を目標に行ないます。
外国株式インデックスマザーファンドの受益証券……………………………………信託財産の純資産総額の80%
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドの受益証券…信託財産の純資産総額の20%
2021/02/19 10:04
#7 投資有価証券の主要銘柄-001
2,482,388,6461.1698
2,645,962,80399.99e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.99%合計99.99%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。
2021/02/19 10:04
#8 投資有価証券の主要銘柄-002
2,843,398,7042.3531
3,369,117,42899.99e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.99%合計99.99%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。
2021/02/19 10:04
#9 投資有価証券の主要銘柄-003
486,686,6301.5220
505,041,55220.09e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.20%合計99.20%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。
2021/02/19 10:04
#10 投資有価証券の主要銘柄-004
2,416,994,4421.4185
2,400,061,91799.90e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.90%合計99.90%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。
2021/02/19 10:04
#11 投資有価証券の主要銘柄-005
3,812,694,3231.0748
3,989,839,66199.90e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.90%合計99.90%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。
2021/02/19 10:04
#12 投資有価証券の主要銘柄-006
499,708,7921.3777
491,598,52419.96e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.91%合計99.91%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。
2021/02/19 10:04
#13 投資有価証券の主要銘柄-007
1,367,709,2202.6952
1,176,557,00499.95e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.95%合計99.95%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。
2021/02/19 10:04
#14 投資有価証券の主要銘柄-008
897,652,7092.2044
822,816,971100.05e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券100.05%合計100.05%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。
2021/02/19 10:04
#15 投資有価証券の主要銘柄-009
658,640,3022.2044
602,779,80899.99e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.99%合計99.99%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。
2021/02/19 10:04
#16 投資状況-001
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年11月30日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)189,8260.01
純資産総額2,646,152,629100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券2,645,962,80399.99内 日本2,645,962,80399.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)189,8260.01純資産総額2,646,152,629100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
2021/02/19 10:04
#17 投資状況-002
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年11月30日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)309,9260.01
純資産総額3,369,427,354100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券3,369,117,42899.99内 日本3,369,117,42899.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)309,9260.01純資産総額3,369,427,354100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
2021/02/19 10:04
#18 投資状況-003
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年11月30日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)19,993,3090.80
純資産総額2,513,652,732100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券2,493,659,42399.20内 日本2,493,659,42399.20コール・ローン、その他の資産(負債控除後)19,993,3090.80純資産総額2,513,652,732100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
2021/02/19 10:04
#19 投資状況-004
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年11月30日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,379,1720.10
純資産総額2,402,441,089100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券2,400,061,91799.90内 日本2,400,061,91799.90コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,379,1720.10純資産総額2,402,441,089100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
2021/02/19 10:04
#20 投資状況-005
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年11月30日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,813,2350.10
純資産総額3,993,652,896100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券3,989,839,66199.90内 日本3,989,839,66199.90コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,813,2350.10純資産総額3,993,652,896100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
2021/02/19 10:04
#21 投資状況-006
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年11月30日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,333,9170.09
純資産総額2,462,912,432100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券2,460,578,51599.91内 日本2,460,578,51599.91コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,333,9170.09純資産総額2,462,912,432100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
2021/02/19 10:04
#22 投資状況-007
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年11月30日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)596,4410.05
純資産総額1,177,153,445100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,176,557,00499.95内 日本1,176,557,00499.95コール・ローン、その他の資産(負債控除後)596,4410.05純資産総額1,177,153,445100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
2021/02/19 10:04
#23 投資状況-008
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年11月30日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△407,366△0.05
純資産総額822,409,605100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券822,816,971100.05内 日本822,816,971100.05コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△407,366△0.05純資産総額822,409,605100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)729,124,835△88.66内 日本729,124,835△88.66
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
2021/02/19 10:04
#24 投資状況-009
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年11月30日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)43,8330.01
純資産総額602,823,641100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券602,779,80899.99内 日本602,779,80899.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)43,8330.01純資産総額602,823,641100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
2021/02/19 10:04
#25 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)
評価・換算差額等純資産合計
その他有価証券評価差額金評価・換算差額等合計
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,85014,22540,895当期変動額剰余金の配当---△12,669△12,669△12,669当期純利益---11,87011,87011,870株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△798△798△798当期末残高15,17411,49537413,05213,42640,096評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価
2021/02/19 10:04
#26 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2020年9月30日)資産の部流動資産現金・預金2,811有価証券12,910未収委託者報酬11,357その他360流動資産合計27,439固定資産有形固定資産※1226無形固定資産ソフトウエア1,720その他687無形固定資産合計2,408投資その他の資産投資有価証券10,638関係会社株式3,972繰延税金資産1,053その他1,286投資その他の資産合計16,951固定資産合計19,586資産合計47,025
(単位:百万円)
負債合計13,724
純資産の部
株主資本
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2020年9月30日)負債の部流動負債未払金5,860未払費用3,365未払法人税等594賞与引当金571その他※2608流動負債合計11,000固定負債退職給付引当金2,609役員退職慰労引当金110その他4固定負債合計2,724負債合計13,724純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金5,784利益剰余金合計6,158株主資本合計32,828評価・換算差額等その他有価証券評価差額金472評価・換算差額等合計472純資産合計33,301負債・純資産合計47,025(2)中間損益計算書
2021/02/19 10:04
#27 注記表（連結）
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第4期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2019年11月30日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を2019年12月2日としております。このため、当計算期間は364日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第3期 2019年12月2日現在第4期 2020年11月30日現在1.※1期首元本額1,797,553,299円2,416,486,034円期中追加設定元本額1,209,913,301円931,798,024円期中一部解約元本額590,980,566円1,204,458,870円2.計算期間末日における受益権の総数2,416,486,034口2,143,825,188口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第3期 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日第4期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(103,549,056円)、投資信託約款に規定される収益調整金(248,443,498円)及び分配準備積立金(81,239,834円)より分配対象額は433,232,388円(1万口当たり1,792.82円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(173,346,475円)、投資信託約款に規定される収益調整金(253,250,081円)及び分配準備積立金(105,625,205円)より分配対象額は532,221,761円(1万口当たり2,482.58円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第4期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第4期 2020年11月30日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第3期 2019年12月2日現在第4期 2020年11月30日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券174,749,313163,574,157合計174,749,313163,574,157e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第3期 2019年12月2日現在第4期 2020年11月30日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第4期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第3期 2019年12月2日現在第4期 2020年11月30日現在
1口当たり純資産額1.1793円1.2343円
(1万口当たり純資産額)(11,793円)(12,343円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第3期 2019年12月2日現在第4期 2020年11月30日現在1口当たり純資産額1.1793円1.2343円(1万口当たり純資産額)(11,793円)(12,343円)
2021/02/19 10:04
#28 純資産の推移-001
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)1,308,490,5161,308,490,5161.18271.1827第2計算期間末 (2018年11月30日)2,014,835,0422,014,835,0421.12091.12092019年11月末日2,827,173,428-1.1688-第3計算期間末 (2019年12月2日)2,849,716,1022,849,716,1021.17931.179312月末日2,868,510,864-1.1855-2020年1月末日2,815,719,428-1.1600-2月末日2,574,716,585-1.0406-3月末日2,418,391,790-0.9783-4月末日1,991,581,625-1.0204-5月末日2,156,669,987-1.0896-6月末日2,122,699,704-1.0877-7月末日2,013,798,916-1.0437-8月末日2,161,785,192-1.1288-9月末日2,173,260,620-1.1431-10月末日2,422,325,305-1.1106-第4計算期間末 (2020年11月30日)2,646,152,6292,646,152,6291.23431.2343
2021/02/19 10:04
#29 純資産の推移-002
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)1,294,661,8501,294,661,8501.13631.1363第2計算期間末 (2018年11月30日)2,198,184,3002,198,184,3001.14231.14232019年11月末日2,363,495,987-1.3107-第3計算期間末 (2019年12月2日)2,353,172,1102,353,172,1101.30501.305012月末日2,412,879,362-1.3401-2020年1月末日2,419,065,832-1.3498-2月末日2,260,148,873-1.2402-3月末日1,927,228,416-1.0664-4月末日2,859,851,003-1.1886-5月末日2,978,167,335-1.2281-6月末日2,953,811,832-1.2446-7月末日3,024,960,505-1.3041-8月末日3,157,905,319-1.3900-9月末日3,009,508,835-1.3378-10月末日3,069,335,770-1.3155-第4計算期間末 (2020年11月30日)3,369,427,3543,369,427,3541.46611.4661
2021/02/19 10:04
#30 純資産の推移-003
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)915,626,043915,626,0431.13911.1391第2計算期間末 (2018年11月30日)1,637,273,9731,637,273,9731.15501.15502019年11月末日1,853,568,171-1.2677-第3計算期間末 (2019年12月2日)1,845,455,2691,845,455,2691.26221.262212月末日1,918,494,591-1.3145-2020年1月末日1,893,121,979-1.2991-2月末日1,790,325,674-1.2028-3月末日1,488,727,256-1.0035-4月末日1,991,346,041-1.0958-5月末日2,086,487,143-1.1347-6月末日2,116,077,694-1.1640-7月末日2,128,352,996-1.2015-8月末日2,224,480,767-1.2789-9月末日2,114,257,308-1.2246-10月末日2,280,908,779-1.2002-第4計算期間末 (2020年11月30日)2,513,652,7322,513,652,7321.34201.3420
2021/02/19 10:04
#31 純資産の推移-004
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)1,379,006,1081,379,006,1081.00101.0010第2計算期間末 (2018年11月30日)2,161,576,1872,161,576,1871.00251.00252019年11月末日2,142,115,091-1.0276-第3計算期間末 (2019年12月2日)2,135,143,5782,135,143,5781.02491.024912月末日2,171,957,887-1.0243-2020年1月末日2,230,328,718-1.0289-2月末日2,267,431,480-1.0372-3月末日2,149,628,982-1.0202-4月末日2,193,939,531-1.0235-5月末日2,216,381,079-1.0187-6月末日2,257,624,299-1.0144-7月末日2,329,359,448-1.0180-8月末日2,303,651,886-1.0130-9月末日2,337,777,742-1.0159-10月末日2,417,824,564-1.0140-第4計算期間末 (2020年11月30日)2,402,441,0892,402,441,0891.01531.0153
2021/02/19 10:04
#32 純資産の推移-005
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)2,166,190,1682,166,190,1681.00781.0078第2計算期間末 (2018年11月30日)3,598,169,2243,598,169,2240.98600.98602019年11月末日3,541,310,451-1.0573-第3計算期間末 (2019年12月2日)3,539,153,1393,539,153,1391.05671.056712月末日3,546,199,137-1.0505-2020年1月末日3,678,182,025-1.0693-2月末日3,787,922,416-1.0811-3月末日3,745,238,946-1.0977-4月末日3,624,523,730-1.0961-5月末日3,659,412,427-1.0952-6月末日3,833,680,565-1.1027-7月末日3,949,218,146-1.1134-8月末日3,891,047,792-1.0993-9月末日3,964,128,191-1.1109-10月末日4,026,872,768-1.1085-第4計算期間末 (2020年11月30日)3,993,652,8963,993,652,8961.10941.1094
2021/02/19 10:04
#33 純資産の推移-006
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)1,406,787,6861,406,787,6861.04771.0477第2計算期間末 (2018年11月30日)2,442,336,3722,442,336,3721.02221.02222019年11月末日2,829,503,033-1.0657-第3計算期間末 (2019年12月2日)2,833,746,0662,833,746,0661.06731.067312月末日2,872,781,254-1.0775-2020年1月末日2,921,079,449-1.0816-2月末日2,993,477,790-1.0873-3月末日2,858,650,176-1.0592-4月末日2,194,335,542-1.0472-5月末日2,269,334,065-1.0722-6月末日2,381,012,578-1.0882-7月末日2,434,737,131-1.0968-8月末日2,424,787,069-1.0959-9月末日2,431,264,622-1.0946-10月末日2,442,221,919-1.0808-第4計算期間末 (2020年11月30日)2,462,912,4322,462,912,4321.10051.1005
2021/02/19 10:04
#34 純資産の推移-007
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)564,311,815564,311,8150.93720.9372第2計算期間末 (2018年11月30日)1,027,403,3051,027,403,3051.05851.05852019年11月末日1,190,699,689-1.3396-第3計算期間末 (2019年12月2日)1,183,900,3811,183,900,3811.33331.333312月末日1,156,968,571-1.3002-2020年1月末日1,205,876,394-1.3461-2月末日1,117,076,786-1.2317-3月末日883,036,699-0.9764-4月末日1,023,238,254-0.9674-5月末日1,123,715,555-1.0467-6月末日1,099,350,319-1.0285-7月末日1,100,248,464-1.0311-8月末日1,151,642,149-1.0892-9月末日1,136,976,263-1.0784-10月末日1,155,784,293-1.0239-第4計算期間末 (2020年11月30日)1,177,153,4451,177,153,4451.05961.0596
2021/02/19 10:04
#35 純資産の推移-008
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)451,251,233451,251,2331.03011.0301第2計算期間末 (2018年11月30日)767,151,864767,151,8641.03171.03172019年11月末日843,044,057-1.1784-第3計算期間末 (2019年12月2日)839,510,983839,510,9831.17351.173512月末日831,690,811-1.1577-2020年1月末日863,138,468-1.1867-2月末日824,624,591-1.1146-3月末日622,683,545-0.8463-4月末日718,309,453-0.9168-5月末日729,234,183-0.9194-6月末日727,784,816-0.9238-7月末日750,354,380-0.9585-8月末日752,810,622-0.9777-9月末日721,668,247-0.9393-10月末日742,926,622-0.9192-第4計算期間末 (2020年11月30日)822,409,605822,409,6051.03061.0306
2021/02/19 10:04
#36 純資産の推移-009
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)312,291,612312,291,6121.02731.0273第2計算期間末 (2018年11月30日)561,256,874561,256,8741.05011.05012019年11月末日597,474,293-1.1759-第3計算期間末 (2019年12月2日)595,752,247595,752,2471.17251.172512月末日593,306,096-1.1637-2020年1月末日610,422,660-1.1844-2月末日584,786,710-1.1140-3月末日437,450,522-0.8339-4月末日520,321,045-0.8912-5月末日532,321,137-0.9006-6月末日535,894,662-0.9105-7月末日540,113,068-0.9279-8月末日548,372,154-0.9564-9月末日524,102,131-0.9176-10月末日542,661,214-0.8873-第4計算期間末 (2020年11月30日)602,823,641602,823,6410.99690.9969
2021/02/19 10:04
#37 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】
2020年11月30日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2020年11月30日
Ⅰ 資産総額2,660,509,348円
Ⅱ 負債総額14,356,719円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,646,152,629円
Ⅳ 発行済数量2,143,825,188口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2343円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,660,509,348円Ⅱ 負債総額14,356,719円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,646,152,629円Ⅳ 発行済数量2,143,825,188口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2343円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2020年11月30日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年11月30日
Ⅰ 資産総額176,825,982,124円
Ⅱ 負債総額9,884,353,835円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)166,941,628,289円
Ⅳ 発行済数量142,709,508,970口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1698円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額176,825,982,124円Ⅱ 負債総額9,884,353,835円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)166,941,628,289円Ⅳ 発行済数量142,709,508,970口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1698円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
2020年11月30日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年11月30日
Ⅰ 資産総額3,378,023,889円
Ⅱ 負債総額8,596,535円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,369,427,354円
Ⅳ 発行済数量2,298,185,009口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4661円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額3,378,023,889円Ⅱ 負債総額8,596,535円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,369,427,354円Ⅳ 発行済数量2,298,185,009口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4661円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド
純資産額計算書
2020年11月30日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年11月30日
Ⅰ 資産総額62,880,307,570円
Ⅱ 負債総額318,186,545円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)62,562,121,025円
Ⅳ 発行済数量26,586,986,393口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3531円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額62,880,307,570円Ⅱ 負債総額318,186,545円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)62,562,121,025円Ⅳ 発行済数量26,586,986,393口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3531円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)
純資産額計算書
2020年11月30日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年11月30日
Ⅰ 資産総額2,521,824,598円
Ⅱ 負債総額8,171,866円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,513,652,732円
Ⅳ 発行済数量1,873,069,139口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3420円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,521,824,598円Ⅱ 負債総額8,171,866円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,513,652,732円Ⅳ 発行済数量1,873,069,139口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3420円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2020年11月30日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年11月30日
Ⅰ 資産総額162,390,580,349円
Ⅱ 負債総額107,336,179円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)162,283,244,170円
Ⅳ 発行済数量54,067,455,177口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.0015円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額162,390,580,349円Ⅱ 負債総額107,336,179円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)162,283,244,170円Ⅳ 発行済数量54,067,455,177口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.0015円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2020年11月30日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年11月30日
Ⅰ 資産総額11,591,016,018円
Ⅱ 負債総額23,096,821円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,567,919,197円
Ⅳ 発行済数量7,600,562,331口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5220円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額11,591,016,018円Ⅱ 負債総額23,096,821円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,567,919,197円Ⅳ 発行済数量7,600,562,331口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5220円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス
純資産額計算書
2020年11月30日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年11月30日
Ⅰ 資産総額2,409,212,664円
Ⅱ 負債総額6,771,575円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,402,441,089円
Ⅳ 発行済数量2,366,238,389口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0153円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,409,212,664円Ⅱ 負債総額6,771,575円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,402,441,089円Ⅳ 発行済数量2,366,238,389口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0153円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2020年11月30日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年11月30日
Ⅰ 資産総額90,501,893,234円
Ⅱ 負債総額242,747,138円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)90,259,146,096円
Ⅳ 発行済数量63,632,169,674口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4185円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額90,501,893,234円Ⅱ 負債総額242,747,138円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)90,259,146,096円Ⅳ 発行済数量63,632,169,674口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4185円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
2020年11月30日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年11月30日
Ⅰ 資産総額4,002,477,234円
Ⅱ 負債総額8,824,338円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,993,652,896円
Ⅳ 発行済数量3,599,799,209口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1094円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額4,002,477,234円Ⅱ 負債総額8,824,338円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,993,652,896円Ⅳ 発行済数量3,599,799,209口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1094円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド
純資産額計算書
2020年11月30日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年11月30日
Ⅰ 資産総額113,263,576,864円
Ⅱ 負債総額1,458,498,308円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)111,805,078,556円
Ⅳ 発行済数量104,020,210,262口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0748円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額113,263,576,864円Ⅱ 負債総額1,458,498,308円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)111,805,078,556円Ⅳ 発行済数量104,020,210,262口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0748円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)
純資産額計算書
2020年11月30日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年11月30日
Ⅰ 資産総額2,468,669,338円
Ⅱ 負債総額5,756,906円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,462,912,432円
Ⅳ 発行済数量2,237,982,504口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1005円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,468,669,338円Ⅱ 負債総額5,756,906円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,462,912,432円Ⅳ 発行済数量2,237,982,504口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1005円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2020年11月30日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年11月30日
Ⅰ 資産総額218,909,428,203円
Ⅱ 負債総額73,972,592円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)218,835,455,611円
Ⅳ 発行済数量72,688,498,430口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.0106円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額218,909,428,203円Ⅱ 負債総額73,972,592円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)218,835,455,611円Ⅳ 発行済数量72,688,498,430口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.0106円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2020年11月30日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年11月30日
Ⅰ 資産総額17,444,832,252円
Ⅱ 負債総額621,030円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,444,211,222円
Ⅳ 発行済数量12,662,214,054口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3777円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額17,444,832,252円Ⅱ 負債総額621,030円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,444,211,222円Ⅳ 発行済数量12,662,214,054口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3777円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス
純資産額計算書
2020年11月30日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年11月30日
Ⅰ 資産総額1,185,130,028円
Ⅱ 負債総額7,976,583円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,177,153,445円
Ⅳ 発行済数量1,110,904,033口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0596円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,185,130,028円Ⅱ 負債総額7,976,583円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,177,153,445円Ⅳ 発行済数量1,110,904,033口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0596円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワJ-REITマザーファンド
純資産額計算書
2020年11月30日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年11月30日
Ⅰ 資産総額364,735,574,633円
Ⅱ 負債総額1,239,016,902円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)363,496,557,731円
Ⅳ 発行済数量134,869,045,089口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6952円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額364,735,574,633円Ⅱ 負債総額1,239,016,902円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)363,496,557,731円Ⅳ 発行済数量134,869,045,089口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6952円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
2020年11月30日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年11月30日
Ⅰ 資産総額829,619,647円
Ⅱ 負債総額7,210,042円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)822,409,605円
Ⅳ 発行済数量797,988,165口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0306円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額829,619,647円Ⅱ 負債総額7,210,042円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)822,409,605円Ⅳ 発行済数量797,988,165口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0306円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2020年11月30日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年11月30日
Ⅰ 資産総額28,965,833,603円
Ⅱ 負債総額65,986,706円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,899,846,897円
Ⅳ 発行済数量13,110,290,968口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2044円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額28,965,833,603円Ⅱ 負債総額65,986,706円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,899,846,897円Ⅳ 発行済数量13,110,290,968口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2044円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)
純資産額計算書
2020年11月30日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年11月30日
Ⅰ 資産総額604,296,439円
Ⅱ 負債総額1,472,798円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)602,823,641円
Ⅳ 発行済数量604,694,831口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9969円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額604,296,439円Ⅱ 負債総額1,472,798円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)602,823,641円Ⅳ 発行済数量604,694,831口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9969円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド前記「ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。
2021/02/19 10:04
#38 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,4892,741有価証券55422,167前払費用214205未収委託者報酬11,46810,847未収収益9863その他5662流動資産計40,88236,088固定資産有形固定資産※1206※1217建物107器具備品195209無形固定資産2,8212,362ソフトウェア2,8042,028ソフトウェア仮勘定17333投資その他の資産12,79915,844投資有価証券8,4939,153関係会社株式1,8363,972出資金183183長期差入保証金1,0701,069繰延税金資産1,1831,431その他3133固定資産計15,82718,424資産合計56,70954,512
(単位:百万円)
負債合計16,56716,082
純資産の部
株主資本
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)負債の部流動負債預り金7569未払金8,5487,573未払収益分配金1514未払償還金4039未払手数料4,6103,988その他未払金※23,882※23,530未払費用3,7353,830未払法人税等726656未払消費税等255590賞与引当金725688その他25流動負債計14,07013,414固定負債退職給付引当金2,3892,574役員退職慰労引当金10388その他25固定負債計2,4962,667負債合計16,56716,082純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,05211,749利益剰余金合計13,42612,123株主資本合計40,09638,793評価・換算差額等その他有価証券評価差額金46△363評価・換算差額等合計46△363純資産合計40,14238,430負債・純資産合計56,70954,512
2021/02/19 10:04
#39 資産の評価（連結）
資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。*)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
2021/02/19 10:04
#40 運用体制（連結）
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2020年11月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
2021/02/19 10:04
#41 附属明細表（連結）
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券トピックス・インデックス・マザーファンド2,261,893,3182,645,962,803親投資信託受益証券 合計2,645,962,803合計2,645,962,803親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。
負債合計14,684,271,8549,884,353,835
純資産の部
元本等
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年12月2日現在2020年11月30日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン15,866,424,45912,212,008,294株式※2※3162,602,439,840163,479,342,460派生商品評価勘定76,885,75089,140,900未収入金44,835,510-未収配当金717,704,9561,010,955,223未収利息1,374,718814,653その他未収収益※432,184,45733,720,594差入委託証拠金39,360,000-流動資産合計179,381,209,690176,825,982,124資産合計179,381,209,690176,825,982,124負債の部流動負債派生商品評価勘定-23,231,250前受金86,417,200102,752,600未払金1,370,527,390-未払解約金123,739,000189,585,900受入担保金13,103,577,6899,568,784,085その他未払費用10,575-流動負債合計14,684,271,8549,884,353,835負債合計14,684,271,8549,884,353,835純資産の部元本等元本※1147,704,616,967142,709,508,970剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)16,992,320,86924,232,119,319元本等合計164,696,937,836166,941,628,289純資産合計164,696,937,836166,941,628,289負債純資産合計179,381,209,690176,825,982,124e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2019年12月3日 至 2020年11月30日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)新株予約権証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2019年12月2日現在2020年11月30日現在1.※1期首2018年12月1日2019年12月3日期首元本額134,890,694,102円147,704,616,967円期中追加設定元本額33,001,020,844円28,551,522,466円期中一部解約元本額20,187,097,979円33,546,630,463円期末元本額の内訳ファンド名トピックス・インデックスファンド3,765,431,907円3,193,110,083円ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA7,517,011,572円6,674,458,363円適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA25,764,295円930,834円ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)59,609,321円32,952,471円ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)777,014,581円668,546,231円ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)46,976,403円35,731,278円ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)1,145,153,691円908,394,726円日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)46,927,453円126,217,518円D-I's TOPIXインデックス50,758,188円38,327,788円為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド16,362,055円10,549,517円DCダイワ・ターゲットイヤー20507,650,621円23,213,652円iFree TOPIXインデックス1,290,732,581円2,041,017,760円iFree 8資産バランス1,996,082,570円2,619,294,575円iFree 年金バランス64,246,554円125,857,474円DCダイワ日本株式インデックス65,235,675,867円64,944,239,094円ダイワ・ライフ・バランス302,856,480,263円2,972,314,135円ダイワ・ライフ・バランス503,215,288,075円3,751,798,888円ダイワ・ライフ・バランス702,971,577,942円3,333,100,735円年金ダイワ日本株式インデックス4,856,558,312円5,191,048,366円DCダイワ・ターゲットイヤー202013,563,401円11,676,676円DCダイワ・ターゲットイヤー203055,375,861円46,996,347円DCダイワ・ターゲットイヤー204024,888,377円34,721,962円ダイワつみたてインデックス日本株式266,294,654円817,787,252円ダイワつみたてインデックスバランス30431,467円10,918,252円ダイワつみたてインデックスバランス50315,899円7,976,371円ダイワつみたてインデックスバランス702,320,710円11,268,546円ダイワ世界バランスファンド40VA150,205,619円141,666,674円ダイワ世界バランスファンド60VA158,266,050円149,563,586円ダイワ・バランスファンド35VA8,647,121,514円7,748,159,579円ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)730,190,060円659,469,668円ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)124,454,938円99,902,437円ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)216,391,069円178,714,272円ダイワ・ノーロード TOPIXファンド152,878,769円149,232,217円ダイワファンドラップ TOPIXインデックス10,075,963,979円10,242,225,102円ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)13,126,419,796円9,426,768,765円ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス2,555,624,273円2,261,893,318円ダイワ・インデックスセレクト TOPIX1,351,353,152円1,247,128,871円ダイワライフスタイル25182,799,162円180,844,569円ダイワライフスタイル50662,351,711円655,627,347円ダイワライフスタイル75530,142,751円519,251,046円DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)12,751,961,504円11,416,612,625円計147,704,616,967円142,709,508,970円2.期末日における受益権の総数147,704,616,967口142,709,508,970口3.※2貸付有価証券株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株式 12,524,034,910円株式 9,033,368,760円4.※3差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。株式 565,900,000円株式 740,845,000円5.※4その他未収収益貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分29,453,875円が含まれております。貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分32,214,780円が含まれております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2019年12月3日 至 2020年11月30日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2020年11月30日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2019年12月2日現在2020年11月30日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式8,993,918,8729,890,799,472合計8,993,918,8729,890,799,472(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年9月20日から2019年12月2日まで、及び2020年9月24日から2020年11月30日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">株式関連2019年12月2日 現在2020年11月30日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数 先物取引買 建2,308,972,800-2,385,935,00076,962,2002,900,792,400-2,966,795,00066,002,600合計2,308,972,800-2,385,935,00076,962,2002,900,792,400-2,966,795,00066,002,600e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年12月2日現在2020年11月30日現在1口当たり純資産額1.1150円1.1698円(1万口当たり純資産額)(11,150円)(11,698円)附属明細表
2021/02/19 10:04
#42 （参考）マザーファンド-001
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2020年11月30日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,462,285,8292.07
純資産総額166,941,628,289100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式163,479,342,46097.93内 日本163,479,342,46097.93コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,462,285,8292.07純資産総額166,941,628,289100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)2,966,795,0001.78内 日本2,966,795,0001.78
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2020年11月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1トヨタ自動車日本株式輸送用機器750,5007,080.84
5,314,174,4146,999.00
2021/02/19 10:04
#43 （参考）マザーファンド-002
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2020年11月30日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,858,357,0494.57
純資産総額62,562,121,025100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式58,258,068,19793.12内 香港636,636,2441.02内 シンガポール197,113,0870.32内 イスラエル122,928,2050.20内 ノルウェー119,277,2090.19内 スウェーデン705,050,9491.13内 デンマーク508,840,8260.81内 イギリス2,617,065,0804.18内 アイルランド141,115,2350.23内 オランダ878,227,0251.40内 ベルギー203,690,6420.33内 フランス2,240,401,0593.58内 ドイツ1,817,522,0692.91内 スイス1,923,693,1943.07内 ポルトガル29,428,0230.05内 スペイン504,892,8870.81内 イタリア492,535,3530.79内 フィンランド211,102,2100.34内 オーストリア34,915,4430.06内 カナダ1,989,104,5733.18内 アメリカ41,636,035,98066.55内 オーストラリア1,191,912,6891.91内 ニュージーランド56,580,2150.09新株予約権証券339,4370.00内 スイス339,4370.00投資証券1,445,356,3422.31内 香港39,520,8880.06内 シンガポール31,284,6280.05内 イギリス35,575,8460.06内 フランス34,849,7930.06内 カナダ11,095,6210.02内 アメリカ1,145,463,1511.83内 オーストラリア147,566,4150.24コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,858,357,0494.57純資産総額62,562,121,025100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)2,926,736,1394.68内 イギリス167,463,3070.27内 ドイツ451,060,2400.72内 カナダ116,071,4100.19内 アメリカ2,077,877,9183.32内 オーストラリア114,263,2640.18為替予約取引(買建)18,675,0000.03内 日本18,675,0000.03為替予約取引(売建)54,243,441,600△86.70内 日本54,243,441,600△86.70
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2020年11月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1APPLE INCアメリカ株式情報技術219,1067,961.40
1,744,392,98312,112.53
2021/02/19 10:04
#44 （参考）マザーファンド-003
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国株式インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2020年11月30日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)7,205,638,5544.44
純資産総額162,283,244,170100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式151,364,986,63893.27内 香港1,729,799,4511.07内 シンガポール516,283,4750.32内 イスラエル316,121,4520.19内 ノルウェー308,201,5110.19内 スウェーデン1,832,500,5681.13内 デンマーク1,321,281,6320.81内 イギリス6,858,983,9774.23内 アイルランド355,432,2060.22内 オランダ2,272,727,4161.40内 ベルギー530,194,1860.33内 フランス5,791,689,3823.57内 ドイツ4,715,541,5272.91内 スイス5,005,544,2763.08内 ポルトガル81,983,4470.05内 スペイン1,311,317,7260.81内 イタリア1,245,139,5300.77内 フィンランド530,268,6450.33内 オーストリア92,911,3000.06内 カナダ5,191,951,3213.20内 アメリカ108,040,588,61866.58内 オーストラリア3,150,719,0161.94内 ニュージーランド165,805,9760.10新株予約権証券868,0690.00内 スイス868,0690.00投資証券3,711,750,9092.29内 香港91,251,9900.06内 シンガポール80,129,9850.05内 イギリス87,227,8670.05内 フランス90,703,1200.06内 カナダ26,736,8790.02内 アメリカ2,933,750,9751.81内 オーストラリア401,950,0930.25コール・ローン、その他の資産(負債控除後)7,205,638,5544.44純資産総額162,283,244,170100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)7,583,915,0054.67内 イギリス361,368,1880.22内 ドイツ1,196,311,1970.74内 カナダ281,887,7100.17内 アメリカ5,515,821,3813.40内 オーストラリア228,526,5290.14為替予約取引(買建)4,079,015,4002.51内 日本4,079,015,4002.51
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2020年11月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1APPLE INCアメリカ株式情報技術567,8007,055.79
4,006,299,83712,112.53
2021/02/19 10:04
#45 （参考）マザーファンド-004
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2020年11月30日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)385,561,6360.43
純資産総額90,259,146,096100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券79,869,797,66088.49内 日本79,869,797,66088.49地方債証券4,128,711,5004.57内 日本4,128,711,5004.57特殊債券3,097,138,7003.43内 日本3,097,138,7003.43社債券2,777,936,6003.08内 日本2,777,936,6003.08コール・ローン、その他の資産(負債控除後)385,561,6360.43純資産総額90,259,146,096100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2020年11月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1410 2年国債日本国債証券2,000,000,000100.44
2021/02/19 10:04
#46 （参考）マザーファンド-005
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2020年11月30日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,654,425,8441.48
純資産総額111,805,078,556100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券110,150,652,71298.52内 ユーロ45,833,545,55940.99内 シンガポール513,766,9320.46内 マレーシア562,778,5330.50内 イスラエル419,953,6800.38内 ノルウェー175,949,3860.16内 スウェーデン355,368,0830.32内 デンマーク582,263,8720.52内 イギリス7,383,098,8506.60内 ポーランド663,888,8720.59内 カナダ2,171,737,3431.94内 アメリカ47,745,450,56442.70内 メキシコ763,821,8120.68内 オーストラリア2,979,029,2262.66コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,654,425,8441.48純資産総額111,805,078,556100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)111,310,995,670△99.56内 日本111,310,995,670△99.56
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2020年11月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券32,220,000103.41
2021/02/19 10:04
#47 （参考）マザーファンド-006
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2020年11月30日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,262,439,5421.49
純資産総額218,835,455,611100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券215,573,016,06998.51内 ユーロ89,371,812,36840.84内 シンガポール921,200,8100.42内 マレーシア1,072,884,5470.49内 イスラエル924,033,1050.42内 ノルウェー457,858,0590.21内 スウェーデン695,644,2890.32内 デンマーク1,198,067,8540.55内 イギリス14,420,010,3026.59内 ポーランド1,373,582,3700.63内 カナダ4,333,924,8921.98内 アメリカ93,222,970,99542.60内 メキシコ1,779,145,8100.81内 オーストラリア5,801,880,6682.65コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,262,439,5421.49純資産総額218,835,455,611100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)2,102,520,7400.96内 日本2,102,520,7400.96為替予約取引(売建)5,665,440△0.00内 日本5,665,440△0.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2020年11月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券13,200,000100.27
2021/02/19 10:04
#48 （参考）マザーファンド-007
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワJ-REITマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2020年11月30日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,876,417,9712.44
純資産総額363,496,557,731100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券354,620,139,76097.56内 日本354,620,139,76097.56コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,876,417,9712.44純資産総額363,496,557,731100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)8,846,808,0002.43内 日本8,846,808,0002.43
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2020年11月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1日本ビルファンド日本投資証券44,426623,124.12
27,682,912,556577,000.00
2021/02/19 10:04
#49 （参考）マザーファンド-008
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2020年11月30日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)712,557,6582.47
純資産総額28,899,846,897100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券154,336,3870.53内 アメリカ154,336,3870.53投資証券28,032,952,85297.00内 ガーンジィ69,208,0300.24内 マン島5,372,8330.02内 韓国20,243,6180.07内 香港501,250,7181.73内 シンガポール1,203,277,6744.16内 イスラエル14,289,7990.05内 イギリス1,515,918,4995.25内 アイルランド31,160,7840.11内 オランダ49,433,2260.17内 ベルギー357,988,5131.24内 フランス629,299,5652.18内 ドイツ72,847,3430.25内 スペイン122,155,8730.42内 イタリア2,782,4300.01内 カナダ561,600,1731.94内 アメリカ20,476,867,30470.85内 オーストラリア2,257,947,8107.81内 ニュージーランド141,308,6600.49コール・ローン、その他の資産(負債控除後)712,557,6582.47純資産総額28,899,846,897100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)723,083,6842.50内 ドイツ271,925,7750.94内 アメリカ451,157,9091.56為替予約取引(買建)322,949,5001.12内 日本322,949,5001.12
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2020年11月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1PROLOGIS INCアメリカ投資証券163,6199,520.37
1,557,721,05010,451.33
2021/02/19 10:04

IRBANK 採用情報

フルスタックエンジニア

  • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
  • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
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プロダクトMLエンジニア

  • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
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AI Agent エンジニア

  • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
  • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
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UI/UXデザイナー

  • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
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Webメディアディレクター

  • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
  • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
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クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

  • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
  • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
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学生インターン

  • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
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マーケティングマネージャー

  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
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