有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月15日-平成29年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成29年 4月14日現在 | 当期 平成29年10月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,594,987 | 49,985,631 |
| 投資信託受益証券 | 1,812,069,591 | 928,767,328 |
| 未収入金 | 11,320,000 | 13,680,000 |
| 流動資産合計 | 1,856,984,578 | 992,432,959 |
| 資産合計 | 1,856,984,578 | 992,432,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,463,311 | 28,652,880 |
| 未払解約金 | 14,791,117 | 15,160,176 |
| 未払受託者報酬 | 48,861 | 29,372 |
| 未払委託者報酬 | 1,628,736 | 979,114 |
| 未払利息 | 90 | 134 |
| その他未払費用 | 8,135 | 4,885 |
| 流動負債合計 | 20,940,250 | 44,826,561 |
| 負債合計 | 20,940,250 | 44,826,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,785,324,535 | 881,627,095 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,719,793 | 65,979,303 |
| (分配準備積立金) | 41,802,527 | 48,221,996 |
| 元本等合計 | 1,836,044,328 | 947,606,398 |
| 純資産合計 | 1,836,044,328 | 947,606,398 |
| 負債純資産合計 | 1,856,984,578 | 992,432,959 |
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