有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/04/15-2022/10/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年 4月14日現在 | 当期 2022年10月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,914,870 | 19,786,430 |
| 投資信託受益証券 | 377,830,008 | 315,460,962 |
| 未収入金 | 9,400,000 | 640,000 |
| 流動資産合計 | 408,144,878 | 335,887,392 |
| 資産合計 | 408,144,878 | 335,887,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,661,272 | 827,031 |
| 未払解約金 | 675,969 | 626,761 |
| 未払受託者報酬 | 11,287 | 9,551 |
| 未払委託者報酬 | 376,204 | 318,384 |
| 未払利息 | 56 | 53 |
| その他未払費用 | 1,871 | 1,583 |
| 流動負債合計 | 18,726,659 | 1,783,363 |
| 負債合計 | 18,726,659 | 1,783,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 336,405,193 | 330,812,471 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,013,026 | 3,291,558 |
| (分配準備積立金) | 38,373,920 | 41,569,344 |
| 元本等合計 | 389,418,219 | 334,104,029 |
| 純資産合計 | 389,418,219 | 334,104,029 |
| 負債純資産合計 | 408,144,878 | 335,887,392 |
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