有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/10/17-2024/04/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年10月16日現在 | 当期 2024年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,631,293 | 15,875,067 |
| 投資信託受益証券 | 271,875,661 | 250,682,729 |
| 未収入金 | 840,000 | 30,000 |
| 未収利息 | - | 4 |
| 流動資産合計 | 284,346,954 | 266,587,800 |
| 資産合計 | 284,346,954 | 266,587,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 704,957 | 7,761,217 |
| 未払解約金 | 1,094,408 | 62,030 |
| 未払受託者報酬 | 8,295 | 7,847 |
| 未払委託者報酬 | 276,557 | 261,507 |
| 未払利息 | 31 | - |
| その他未払費用 | 1,463 | 1,297 |
| 流動負債合計 | 2,085,711 | 8,093,898 |
| 負債合計 | 2,085,711 | 8,093,898 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 281,982,929 | 238,806,703 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 278,314 | 19,687,199 |
| (分配準備積立金) | 42,950,712 | 32,038,416 |
| 元本等合計 | 282,261,243 | 258,493,902 |
| 純資産合計 | 282,261,243 | 258,493,902 |
| 負債純資産合計 | 284,346,954 | 266,587,800 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
