有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/04/16-2024/10/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年 4月15日現在 | 当期 2024年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,875,067 | 17,014,389 |
| 投資信託受益証券 | 250,682,729 | 247,321,619 |
| 未収入金 | 30,000 | - |
| 未収利息 | 4 | 51 |
| 流動資産合計 | 266,587,800 | 264,336,059 |
| 資産合計 | 266,587,800 | 264,336,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,761,217 | 9,627,920 |
| 未払解約金 | 62,030 | - |
| 未払受託者報酬 | 7,847 | 6,694 |
| 未払委託者報酬 | 261,507 | 223,146 |
| その他未払費用 | 1,297 | 1,106 |
| 流動負債合計 | 8,093,898 | 9,858,866 |
| 負債合計 | 8,093,898 | 9,858,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 238,806,703 | 226,539,317 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,687,199 | 27,937,876 |
| (分配準備積立金) | 32,038,416 | 17,241,805 |
| 元本等合計 | 258,493,902 | 254,477,193 |
| 純資産合計 | 258,493,902 | 254,477,193 |
| 負債純資産合計 | 266,587,800 | 264,336,059 |
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