有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/04/15-2023/10/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年 4月14日現在 | 当期 2023年10月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,666,024 | 11,631,293 |
| 投資信託受益証券 | 302,377,692 | 271,875,661 |
| 未収入金 | - | 840,000 |
| 流動資産合計 | 323,043,716 | 284,346,954 |
| 資産合計 | 323,043,716 | 284,346,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 781,749 | 704,957 |
| 未払解約金 | - | 1,094,408 |
| 未払受託者報酬 | 8,826 | 8,295 |
| 未払委託者報酬 | 294,202 | 276,557 |
| 未払利息 | 55 | 31 |
| その他未払費用 | 1,458 | 1,463 |
| 流動負債合計 | 1,086,290 | 2,085,711 |
| 負債合計 | 1,086,290 | 2,085,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 312,699,754 | 281,982,929 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,257,672 | 278,314 |
| (分配準備積立金) | 43,547,864 | 42,950,712 |
| 元本等合計 | 321,957,426 | 282,261,243 |
| 純資産合計 | 321,957,426 | 282,261,243 |
| 負債純資産合計 | 323,043,716 | 284,346,954 |
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