有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年10月15日-令和3年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年10月14日現在 | 当期 2021年 4月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,691,312 | 40,711,810 |
| 投資信託受益証券 | 458,471,372 | 385,578,186 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 1,190,000 |
| 流動資産合計 | 483,162,684 | 427,479,996 |
| 資産合計 | 483,162,684 | 427,479,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,244,377 | 12,490,004 |
| 未払解約金 | 74,835 | 2,703,186 |
| 未払受託者報酬 | 13,157 | 11,499 |
| 未払委託者報酬 | 438,655 | 383,268 |
| 未払利息 | 52 | 109 |
| その他未払費用 | 2,184 | 1,905 |
| 流動負債合計 | 1,773,260 | 15,589,971 |
| 負債合計 | 1,773,260 | 15,589,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 497,750,801 | 384,307,831 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,361,377 | 27,582,194 |
| (分配準備積立金) | 74,659,586 | 56,706,992 |
| 元本等合計 | 481,389,424 | 411,890,025 |
| 純資産合計 | 481,389,424 | 411,890,025 |
| 負債純資産合計 | 483,162,684 | 427,479,996 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
