有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2019年 4月15日現在 | 当期 2019年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,755,050 | 40,968,019 |
| 投資信託受益証券 | 527,675,936 | 576,021,053 |
| 未収入金 | 220,000 | 6,800,000 |
| 流動資産合計 | 583,650,986 | 623,789,072 |
| 資産合計 | 583,650,986 | 623,789,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,995,170 | 18,182,296 |
| 未払解約金 | 229,560 | - |
| 未払受託者報酬 | 16,812 | 15,388 |
| 未払委託者報酬 | 560,357 | 512,941 |
| 未払利息 | 149 | 109 |
| その他未払費用 | 2,792 | 2,577 |
| 流動負債合計 | 21,804,840 | 18,713,311 |
| 負債合計 | 21,804,840 | 18,713,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 494,004,018 | 559,455,280 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,842,128 | 45,620,481 |
| (分配準備積立金) | 54,360,501 | 47,402,811 |
| 元本等合計 | 561,846,146 | 605,075,761 |
| 純資産合計 | 561,846,146 | 605,075,761 |
| 負債純資産合計 | 583,650,986 | 623,789,072 |
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