有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年4月15日-令和3年10月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年 4月14日現在 | 当期 2021年10月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,711,810 | 25,162,520 |
| 投資信託受益証券 | 385,578,186 | 363,702,224 |
| 未収入金 | 1,190,000 | 5,650,000 |
| 流動資産合計 | 427,479,996 | 394,514,744 |
| 資産合計 | 427,479,996 | 394,514,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,490,004 | 11,503,861 |
| 未払解約金 | 2,703,186 | 118,731 |
| 未払受託者報酬 | 11,499 | 10,484 |
| 未払委託者報酬 | 383,268 | 349,471 |
| 未払利息 | 109 | 67 |
| その他未払費用 | 1,905 | 1,739 |
| 流動負債合計 | 15,589,971 | 11,984,353 |
| 負債合計 | 15,589,971 | 11,984,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 384,307,831 | 353,964,964 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,582,194 | 28,565,427 |
| (分配準備積立金) | 56,706,992 | 45,761,296 |
| 元本等合計 | 411,890,025 | 382,530,391 |
| 純資産合計 | 411,890,025 | 382,530,391 |
| 負債純資産合計 | 427,479,996 | 394,514,744 |
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