有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年4月15日-令和2年10月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年 4月14日現在 | 当期 2020年10月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,498,989 | 19,691,312 |
| 投資信託受益証券 | 341,900,631 | 458,471,372 |
| 未収入金 | 29,200,000 | 5,000,000 |
| 流動資産合計 | 420,599,620 | 483,162,684 |
| 資産合計 | 420,599,620 | 483,162,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,287,999 | 1,244,377 |
| 未払解約金 | - | 74,835 |
| 未払受託者報酬 | 10,390 | 13,157 |
| 未払委託者報酬 | 346,400 | 438,655 |
| 未払利息 | 132 | 52 |
| その他未払費用 | 1,983 | 2,184 |
| 流動負債合計 | 1,646,904 | 1,773,260 |
| 負債合計 | 1,646,904 | 1,773,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 515,199,797 | 497,750,801 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △96,247,081 | △16,361,377 |
| (分配準備積立金) | 59,462,979 | 74,659,586 |
| 元本等合計 | 418,952,716 | 481,389,424 |
| 純資産合計 | 418,952,716 | 481,389,424 |
| 負債純資産合計 | 420,599,620 | 483,162,684 |
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