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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月31日-平成29年7月10日)

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【提出】: 2017/10/10 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
ルクセンブルク	投資証券	Global Absolute Return Strategies Fund-Class DA, H, JPY	14,403,779.614	1,864	26,848,703,867	1,875	27,007,086,776	14.87
日本	投資信託受益証券	ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	24,333,227,645	1.0737	26,126,867,395	1.0849	26,399,118,672	14.53
日本	親投資信託受益証券	FRM ダイバーシファイドリンクマザーファンド	26,008,936,512	0.9999	26,007,301,548	1.0126	26,336,649,112	14.50
日本	親投資信託受益証券	ピクテマルチストラテジーリンクマザーファンド	18,021,671,166	1.0265	18,499,245,452	1.0301	18,564,123,468	10.22
ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	1,808,688.628	9,922.86	17,947,372,175	9,930.94	17,961,978,243	9.89
日本	投資信託受益証券	TCAファンド(適格機関投資家専用)	19,487,674,968	0.9286	18,096,254,975	0.9206	17,940,353,575	9.88
日本	親投資信託受益証券	KIM マルチストラテジーリンクマザーファンド	9,356,650,277	1.0274	9,613,022,495	1.0459	9,786,120,524	5.39
日本	投資信託受益証券	マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用)	9,449,837,645	0.9819	9,278,795,583	0.9883	9,339,274,544	5.14
日本	親投資信託受益証券	MAN AHL ダイバーシファイドリンクマザーファンド	10,150,690,474	0.8385	8,511,353,963	0.8789	8,921,441,857	4.91
ケイマン	投資証券	Man Numeric Integrated Alpha Market Neutral-Class A	907,029	9,504.49	8,620,851,642	9,564	8,674,830,979	4.78
日本	親投資信託受益証券	FRMシグマリンクマザーファンド	9,584,604,323	0.8794	8,428,854,439	0.8931	8,560,010,120	4.71

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	29.55
投資証券	29.53
親投資信託受益証券	39.73
合計	98.80

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

開示資料

決算

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