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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/07/11-2024/07/10)

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【提出】: 2024/10/10 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ピクテマルチストラテジーリンクマザーファンド	14,385,963,785	1.0587	15,231,678,684	1.0372	14,921,121,637	10.37
日本	親投資信託受益証券	米国株式LSマザーファンド	11,981,569,064	1.2617	15,117,145,688	1.2397	14,853,551,168	10.32
日本	投資信託受益証券	ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)	16,251,044,203	0.8499	13,812,769,557	0.8619	14,006,774,998	9.73
日本	親投資信託受益証券	コモディティLSアルファ・マザーファンド	10,942,658,304	1.2655	13,848,752,529	1.2776	13,980,340,249	9.71
ケイマン	投資証券	MA Hedge Fund Strategies Limited	1,377,481	10,043.9	13,835,285,460	10,049.24	13,842,643,914	9.62
ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	1,250,965.797	11,038.58	13,808,896,000	11,001.77	13,762,837,976	9.56
日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	13,272,756,728	0.8061	10,699,169,198	0.8261	10,964,624,333	7.62
日本	親投資信託受益証券	GBCAマザーファンド(ミドルリスク型)	8,611,741,030	1.1407	9,823,891,020	1.1237	9,677,013,395	6.72
ジャージー	投資証券	MANAGED FUND / Graham Quant Macro Fund Limited Class BR	879,994	11,130.1	9,794,422,046	10,702	9,417,695,788	6.54
日本	親投資信託受益証券	MAN AHL ダイバーシファイドリンクマザーファンド	6,422,014,001	1.2881	8,272,628,400	1.2073	7,753,297,503	5.39
日本	投資信託受益証券	マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用)	6,869,977,640	1.007	6,918,675,731	0.9977	6,854,176,691	4.76
日本	親投資信託受益証券	米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド	6,259,211,395	0.8866	5,549,687,132	0.8860	5,545,661,295	3.85

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	22.11
投資証券	25.72
親投資信託受益証券	46.37
合計	94.20

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

開示資料

決算

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