- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/11-2025/07/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド | 10,475,762,518 | 1.1021 | 11,545,337,871 | 1.1042 | 11,567,336,972 | 10.82 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国株式LSマザーファンド | 8,565,626,564 | 1.2955 | 11,097,133,571 | 1.2562 | 10,760,140,089 | 10.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | GBCAマザーファンド(ミドルリスク型) | 9,892,896,445 | 1.0720 | 10,605,584,012 | 1.0807 | 10,691,253,188 | 10.00 |
| ケイマン | 投資証券 | MA Hedge Fund Strategies Limited | 1,043,154 | 10,203.15 | 10,643,463,770 | 10,234.68 | 10,676,351,866 | 9.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティLSアルファ・マザーファンド | 8,387,500,668 | 1.2715 | 10,665,364,764 | 1.2698 | 10,650,448,348 | 9.96 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY | 960,157.036 | 11,072.84 | 10,631,670,287 | 11,084.75 | 10,643,100,704 | 9.95 |
| ジャージー | 投資証券 | MANAGED FUND / Graham Quant Macro Fund Limited Class BR | 1,080,898 | 9,453.06 | 10,217,794,818 | 9,522 | 10,292,310,756 | 9.63 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用) | 12,463,132,951 | 0.7924 | 9,875,786,550 | 0.788 | 9,820,948,765 | 9.19 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | MAN AHL ダイバーシファイド リンク マザーファンド | 6,235,695,815 | 0.9674 | 6,032,415,864 | 0.9674 | 6,032,412,131 | 5.64 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用) | 5,224,669,031 | 1.018 | 5,319,105,229 | 1.0225 | 5,342,224,084 | 5.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド | 4,840,560,274 | 0.8649 | 4,186,911,074 | 0.8625 | 4,174,983,236 | 3.90 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 5,033,922,438 | 0.8314 | 4,185,442,771 | 0.8266 | 4,161,040,287 | 3.89 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 18.07 |
| 投資証券 | 29.57 |
| 親投資信託受益証券 | 50.39 |
| 合計 | 98.03 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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