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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)

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【提出】: 2018/10/10 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	投資信託受益証券	ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	34,228,508,399	1.0877	37,230,865,293	1.089	37,274,845,646	24.55
ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	2,185,021.978	10,059.91	21,981,137,013	10,098.43	22,065,291,493	14.53
日本	親投資信託受益証券	ピクテマルチストラテジーリンクマザーファンド	14,814,114,803	1.0460	15,495,821,544	1.0461	15,497,045,495	10.21
日本	親投資信託受益証券	FRM ダイバーシファイドリンクマザーファンド	14,820,629,181	1.0191	15,104,433,764	1.0207	15,127,416,205	9.96
日本	親投資信託受益証券	KIM マルチストラテジーリンクマザーファンド	14,320,428,469	1.0516	15,059,975,316	1.0530	15,079,411,177	9.93
ルクセンブルク	投資証券	Global Absolute Return Strategies Fund-Class DA, H, JPY	8,113,756.363	1,798.07	14,589,115,418	1,810	14,685,899,017	9.67
日本	親投資信託受益証券	米国株式LSマザーファンド	7,966,715,963	0.9517	7,582,273,761	0.9795	7,803,398,285	5.14
日本	親投資信託受益証券	MAN AHL ダイバーシファイドリンクマザーファンド	8,931,611,897	0.8564	7,649,388,395	0.8463	7,558,823,148	4.98
ケイマン	投資証券	Man Numeric Integrated Alpha Market Neutral-Class A	783,503	9,126.04	7,150,286,956	9,137.17	7,159,004,102	4.72
日本	投資信託受益証券	マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用)	7,157,654,789	0.9838	7,041,944,139	0.9852	7,051,721,498	4.65

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	29.20
投資証券	28.92
親投資信託受益証券	40.23
合計	98.35

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

開示資料

決算

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