有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月27日-平成30年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (平成30年 1月10日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 17,604,692 |
| 親投資信託受益証券 | 1,521,525,574 |
| 派生商品評価勘定 | 9,154,946 |
| 未収入金 | 2,359,000 |
| 流動資産合計 | 1,550,644,212 |
| 資産合計 | 1,550,644,212 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 38,982 |
| 未払解約金 | 15,555,827 |
| 未払受託者報酬 | 185,049 |
| 未払委託者報酬 | 1,603,720 |
| 未払利息 | 43 |
| その他未払費用 | 61,632 |
| 流動負債合計 | 17,445,253 |
| 負債合計 | 17,445,253 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,503,469,720 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,729,239 |
| (分配準備積立金) | 21,700,049 |
| 元本等合計 | 1,533,198,959 |
| 純資産合計 | 1,533,198,959 |
| 負債純資産合計 | 1,550,644,212 |
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