有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2019年 1月10日現在) | 第3期 (2020年 1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 324,267 | 11,220 |
| コール・ローン | 12,731,136 | 24,322,293 |
| 親投資信託受益証券 | 2,218,202,106 | 3,602,206,971 |
| 派生商品評価勘定 | 55,307,609 | 23,367 |
| 未収入金 | 27,809,349 | 5,817,000 |
| 流動資産合計 | 2,314,374,467 | 3,632,380,851 |
| 資産合計 | 2,314,374,467 | 3,632,380,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 493,810 | 5,358,139 |
| 未払解約金 | 36,757,859 | 18,462,386 |
| 未払受託者報酬 | 381,232 | 541,554 |
| 未払委託者報酬 | 3,303,963 | 4,693,410 |
| 未払利息 | 32 | 66 |
| その他未払費用 | 127,085 | 180,459 |
| 流動負債合計 | 41,063,981 | 29,236,014 |
| 負債合計 | 41,063,981 | 29,236,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,291,987,902 | ※1 3,397,850,542 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △18,677,416 | ※3 205,294,295 |
| (分配準備積立金) | 76,433,589 | 145,131,773 |
| 元本等合計 | 2,273,310,486 | 3,603,144,837 |
| 純資産合計 | 2,273,310,486 | 3,603,144,837 |
| 負債純資産合計 | 2,314,374,467 | 3,632,380,851 |
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