- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/11-2025/01/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2024年1月10日現在) | 第8期 (2025年1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,127 | 12,382 |
| コール・ローン | 2,251,520 | 1,011,673 |
| 親投資信託受益証券 | 583,661,872 | 368,468,634 |
| 派生商品評価勘定 | 20,916,243 | 3,587,654 |
| 未収入金 | 6,066,635 | 1,315,184 |
| 未収利息 | - | 3 |
| 流動資産合計 | 612,914,397 | 374,395,530 |
| 資産合計 | 612,914,397 | 374,395,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 34,500,641 | 3,438,387 |
| 未払解約金 | 6,887,835 | 1,918,437 |
| 未払受託者報酬 | 142,391 | 62,859 |
| 未払委託者報酬 | 1,151,570 | 272,317 |
| 未払利息 | 6 | - |
| その他未払費用 | 47,405 | 20,893 |
| 流動負債合計 | 42,729,848 | 5,712,893 |
| 負債合計 | 42,729,848 | 5,712,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 583,463,624 | 382,078,675 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,279,075 | △13,396,038 |
| (分配準備積立金) | 40,255,404 | 32,429,212 |
| 元本等合計 | 570,184,549 | 368,682,637 |
| 純資産合計 | 570,184,549 | 368,682,637 |
| 負債純資産合計 | 612,914,397 | 374,395,530 |
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