- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/11-2024/01/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2023年1月10日現在) | 第7期 (2024年1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 97,057 | 18,127 |
| コール・ローン | 8,463,840 | 2,251,520 |
| 親投資信託受益証券 | 3,443,385,090 | 583,661,872 |
| 派生商品評価勘定 | 41,368,001 | 20,916,243 |
| 未収入金 | 4,166,582 | 6,066,635 |
| 流動資産合計 | 3,497,480,570 | 612,914,397 |
| 資産合計 | 3,497,480,570 | 612,914,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 651,051 | 34,500,641 |
| 未払解約金 | 7,306,872 | 6,887,835 |
| 未払受託者報酬 | 491,356 | 142,391 |
| 未払委託者報酬 | 4,258,345 | 1,151,570 |
| 未払利息 | 22 | 6 |
| その他未払費用 | 163,726 | 47,405 |
| 流動負債合計 | 12,871,372 | 42,729,848 |
| 負債合計 | 12,871,372 | 42,729,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,545,531,950 | 583,463,624 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △60,922,752 | △13,279,075 |
| (分配準備積立金) | 154,142,360 | 40,255,404 |
| 元本等合計 | 3,484,609,198 | 570,184,549 |
| 純資産合計 | 3,484,609,198 | 570,184,549 |
| 負債純資産合計 | 3,497,480,570 | 612,914,397 |
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