有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2018年 1月10日現在) | 第2期 (2019年 1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 324,267 |
| コール・ローン | 17,604,692 | 12,731,136 |
| 親投資信託受益証券 | 1,521,525,574 | 2,218,202,106 |
| 派生商品評価勘定 | 9,154,946 | 55,307,609 |
| 未収入金 | 2,359,000 | 27,809,349 |
| 流動資産合計 | 1,550,644,212 | 2,314,374,467 |
| 資産合計 | 1,550,644,212 | 2,314,374,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 38,982 | 493,810 |
| 未払解約金 | 15,555,827 | 36,757,859 |
| 未払受託者報酬 | 185,049 | 381,232 |
| 未払委託者報酬 | 1,603,720 | 3,303,963 |
| 未払利息 | 43 | 32 |
| その他未払費用 | 61,632 | 127,085 |
| 流動負債合計 | 17,445,253 | 41,063,981 |
| 負債合計 | 17,445,253 | 41,063,981 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,503,469,720 | ※1 2,291,987,902 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 29,729,239 | ※3 △18,677,416 |
| (分配準備積立金) | 21,700,049 | 76,433,589 |
| 元本等合計 | 1,533,198,959 | 2,273,310,486 |
| 純資産合計 | 1,533,198,959 | 2,273,310,486 |
| 負債純資産合計 | 1,550,644,212 | 2,314,374,467 |
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