有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2021年 1月12日現在) | 第5期 (2022年 1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,095 | 1,133,208 |
| コール・ローン | 20,128,285 | 13,468,704 |
| 親投資信託受益証券 | 5,520,417,062 | 1,986,038,980 |
| 派生商品評価勘定 | 118,516 | 14,589 |
| 未収入金 | 12,303,000 | 5,993,335 |
| 流動資産合計 | 5,552,991,958 | 2,006,648,816 |
| 資産合計 | 5,552,991,958 | 2,006,648,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,296,588 | 9,888,328 |
| 未払解約金 | 9,105,204 | 13,367,618 |
| 未払受託者報酬 | 1,034,160 | 340,131 |
| 未払委託者報酬 | 8,962,651 | 2,947,764 |
| 未払利息 | 54 | 36 |
| その他未払費用 | 344,654 | 113,322 |
| 流動負債合計 | 46,743,311 | 26,657,199 |
| 負債合計 | 46,743,311 | 26,657,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,929,213,701 | ※1 1,808,367,687 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 577,034,946 | 171,623,930 |
| (分配準備積立金) | 210,761,258 | 100,367,665 |
| 元本等合計 | 5,506,248,647 | 1,979,991,617 |
| 純資産合計 | 5,506,248,647 | 1,979,991,617 |
| 負債純資産合計 | 5,552,991,958 | 2,006,648,816 |
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