有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/01/12-2023/01/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2022年1月11日現在) | 第6期 (2023年1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,133,208 | 97,057 |
| コール・ローン | 13,468,704 | 8,463,840 |
| 親投資信託受益証券 | 1,986,038,980 | 3,443,385,090 |
| 派生商品評価勘定 | 14,589 | 41,368,001 |
| 未収入金 | 5,993,335 | 4,166,582 |
| 流動資産合計 | 2,006,648,816 | 3,497,480,570 |
| 資産合計 | 2,006,648,816 | 3,497,480,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,888,328 | 651,051 |
| 未払解約金 | 13,367,618 | 7,306,872 |
| 未払受託者報酬 | 340,131 | 491,356 |
| 未払委託者報酬 | 2,947,764 | 4,258,345 |
| 未払利息 | 36 | 22 |
| その他未払費用 | 113,322 | 163,726 |
| 流動負債合計 | 26,657,199 | 12,871,372 |
| 負債合計 | 26,657,199 | 12,871,372 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,808,367,687 | ※1 3,545,531,950 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 171,623,930 | ※3 △60,922,752 |
| (分配準備積立金) | 100,367,665 | 154,142,360 |
| 元本等合計 | 1,979,991,617 | 3,484,609,198 |
| 純資産合計 | 1,979,991,617 | 3,484,609,198 |
| 負債純資産合計 | 2,006,648,816 | 3,497,480,570 |
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