有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月11日-令和3年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2020年 1月10日現在) | 第4期 (2021年 1月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,220 | 25,095 |
| コール・ローン | 24,322,293 | 20,128,285 |
| 親投資信託受益証券 | 3,602,206,971 | 5,520,417,062 |
| 派生商品評価勘定 | 23,367 | 118,516 |
| 未収入金 | 5,817,000 | 12,303,000 |
| 流動資産合計 | 3,632,380,851 | 5,552,991,958 |
| 資産合計 | 3,632,380,851 | 5,552,991,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,358,139 | 27,296,588 |
| 未払解約金 | 18,462,386 | 9,105,204 |
| 未払受託者報酬 | 541,554 | 1,034,160 |
| 未払委託者報酬 | 4,693,410 | 8,962,651 |
| 未払利息 | 66 | 54 |
| その他未払費用 | 180,459 | 344,654 |
| 流動負債合計 | 29,236,014 | 46,743,311 |
| 負債合計 | 29,236,014 | 46,743,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,397,850,542 | ※1 4,929,213,701 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 205,294,295 | 577,034,946 |
| (分配準備積立金) | 145,131,773 | 210,761,258 |
| 元本等合計 | 3,603,144,837 | 5,506,248,647 |
| 純資産合計 | 3,603,144,837 | 5,506,248,647 |
| 負債純資産合計 | 3,632,380,851 | 5,552,991,958 |
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