有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/11-2026/01/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2025年1月10日現在) | 第9期 (2026年1月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,382 | 3,653 |
| コール・ローン | 1,011,673 | 1,284,483 |
| 親投資信託受益証券 | 368,468,634 | 427,408,710 |
| 派生商品評価勘定 | 3,587,654 | 17,427,363 |
| 未収入金 | 1,315,184 | 712,020 |
| 未収利息 | 3 | 23 |
| 流動資産合計 | 374,395,530 | 446,836,252 |
| 資産合計 | 374,395,530 | 446,836,252 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,438,387 | 23,293,652 |
| 未払解約金 | 1,918,437 | 1,541,533 |
| 未払受託者報酬 | 62,859 | 68,840 |
| 未払委託者報酬 | 272,317 | 298,230 |
| その他未払費用 | 20,893 | 22,878 |
| 流動負債合計 | 5,712,893 | 25,225,133 |
| 負債合計 | 5,712,893 | 25,225,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 382,078,675 | 421,252,002 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,396,038 | 359,117 |
| (分配準備積立金) | 32,429,212 | 36,830,055 |
| 元本等合計 | 368,682,637 | 421,611,119 |
| 純資産合計 | 368,682,637 | 421,611,119 |
| 負債純資産合計 | 374,395,530 | 446,836,252 |
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