有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月23日-平成29年4月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成29年 4月20日) | 71,530,171 71,530,171 | (分配付) (分配落) | 9,693 9,693 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 10,039,437 | 10,039 | ||
| 2月末日 | 17,171,157 | 10,052 | ||
| 3月末日 | 37,379,114 | 9,951 | ||
| 4月末日 | 82,524,440 | 9,720 | ||
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