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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)

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【提出】: 2018/07/19 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成29年 4月20日)	71,530,171	71,530,171	9,693	9,693
第2計算期間末日	(平成30年 4月20日)	757,012,656	757,012,656	9,815	9,815
	平成29年 4月末日	82,524,440	―	9,720	―
	5月末日	138,774,512	―	9,907	―
	6月末日	158,722,743	―	10,245	―
	7月末日	634,404,370	―	10,340	―
	8月末日	699,393,818	―	10,197	―
	9月末日	722,071,757	―	10,286	―
	10月末日	759,228,810	―	10,099	―
	11月末日	759,018,304	―	10,024	―
	12月末日	793,281,292	―	10,355	―
	平成30年 1月末日	706,715,485	―	10,250	―
	2月末日	698,286,111	―	9,895	―
	3月末日	708,139,470	―	9,773	―
	4月末日	786,674,319	―	9,886	―

開示資料

決算

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