有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 4月20日) | 71,530,171 | 71,530,171 | 9,693 | 9,693 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 4月20日) | 757,012,656 | 757,012,656 | 9,815 | 9,815 |
| 平成29年 4月末日 | 82,524,440 | ― | 9,720 | ― | |
| 5月末日 | 138,774,512 | ― | 9,907 | ― | |
| 6月末日 | 158,722,743 | ― | 10,245 | ― | |
| 7月末日 | 634,404,370 | ― | 10,340 | ― | |
| 8月末日 | 699,393,818 | ― | 10,197 | ― | |
| 9月末日 | 722,071,757 | ― | 10,286 | ― | |
| 10月末日 | 759,228,810 | ― | 10,099 | ― | |
| 11月末日 | 759,018,304 | ― | 10,024 | ― | |
| 12月末日 | 793,281,292 | ― | 10,355 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 706,715,485 | ― | 10,250 | ― | |
| 2月末日 | 698,286,111 | ― | 9,895 | ― | |
| 3月末日 | 708,139,470 | ― | 9,773 | ― | |
| 4月末日 | 786,674,319 | ― | 9,886 | ― | |
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