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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)

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【提出】: 2020/07/17 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成29年 4月20日)	71,530,171	71,530,171	9,693	9,693
第2計算期間末日	(平成30年 4月20日)	757,012,656	757,012,656	9,815	9,815
第3計算期間末日	(平成31年 4月22日)	695,473,355	695,473,355	10,379	10,379
第4計算期間末日	(令和 2年 4月20日)	610,867,984	610,867,984	11,031	11,031
	平成31年 4月末日	700,907,235	―	10,360	―
	令和 1年 5月末日	695,603,845	―	10,232	―
	6月末日	709,375,814	―	10,261	―
	7月末日	719,371,264	―	10,305	―
	8月末日	730,619,325	―	10,358	―
	9月末日	733,663,423	―	10,438	―
	10月末日	729,634,384	―	10,526	―
	11月末日	729,534,029	―	10,605	―
	12月末日	714,273,893	―	10,616	―
	令和 2年 1月末日	705,238,250	―	10,709	―
	2月末日	694,513,146	―	10,832	―
	3月末日	616,357,707	―	11,075	―
	4月末日	608,568,778	―	10,987	―

開示資料

決算

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