有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/21-2023/04/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2017年 4月20日) | 71,530,171 | 71,530,171 | 9,693 | 9,693 |
| 第2計算期間末日 | (2018年 4月20日) | 757,012,656 | 757,012,656 | 9,815 | 9,815 |
| 第3計算期間末日 | (2019年 4月22日) | 695,473,355 | 695,473,355 | 10,379 | 10,379 |
| 第4計算期間末日 | (2020年 4月20日) | 610,867,984 | 610,867,984 | 11,031 | 11,031 |
| 第5計算期間末日 | (2021年 4月20日) | 691,666,781 | 691,666,781 | 12,308 | 12,308 |
| 第6計算期間末日 | (2022年 4月20日) | 620,904,821 | 620,904,821 | 12,636 | 12,636 |
| 第7計算期間末日 | (2023年 4月20日) | 554,782,638 | 554,782,638 | 11,553 | 11,553 |
| 2022年 4月末日 | 595,705,050 | ― | 12,197 | ― | |
| 5月末日 | 592,746,009 | ― | 12,153 | ― | |
| 6月末日 | 590,845,378 | ― | 12,065 | ― | |
| 7月末日 | 613,299,759 | ― | 12,474 | ― | |
| 8月末日 | 594,374,890 | ― | 12,239 | ― | |
| 9月末日 | 568,089,164 | ― | 11,832 | ― | |
| 10月末日 | 584,071,440 | ― | 12,176 | ― | |
| 11月末日 | 565,516,711 | ― | 11,749 | ― | |
| 12月末日 | 542,352,536 | ― | 11,222 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 540,255,307 | ― | 11,350 | ― | |
| 2月末日 | 548,377,114 | ― | 11,407 | ― | |
| 3月末日 | 555,763,490 | ― | 11,514 | ― | |
| 4月末日 | 556,215,951 | ― | 11,568 | ― | |
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