有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/23-2025/04/21)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2017年 4月20日) | 71,530,171 | 71,530,171 | 9,693 | 9,693 |
| 第2計算期間末日 | (2018年 4月20日) | 757,012,656 | 757,012,656 | 9,815 | 9,815 |
| 第3計算期間末日 | (2019年 4月22日) | 695,473,355 | 695,473,355 | 10,379 | 10,379 |
| 第4計算期間末日 | (2020年 4月20日) | 610,867,984 | 610,867,984 | 11,031 | 11,031 |
| 第5計算期間末日 | (2021年 4月20日) | 691,666,781 | 691,666,781 | 12,308 | 12,308 |
| 第6計算期間末日 | (2022年 4月20日) | 620,904,821 | 620,904,821 | 12,636 | 12,636 |
| 第7計算期間末日 | (2023年 4月20日) | 554,782,638 | 554,782,638 | 11,553 | 11,553 |
| 第8計算期間末日 | (2024年 4月22日) | 518,696,250 | 518,696,250 | 12,705 | 12,705 |
| 第9計算期間末日 | (2025年 4月21日) | 453,790,176 | 453,790,176 | 12,043 | 12,043 |
| 2024年 4月末日 | 524,829,315 | ― | 12,899 | ― | |
| 5月末日 | 533,862,902 | ― | 13,071 | ― | |
| 6月末日 | 542,899,292 | ― | 13,617 | ― | |
| 7月末日 | 524,959,032 | ― | 12,964 | ― | |
| 8月末日 | 502,655,428 | ― | 12,756 | ― | |
| 9月末日 | 497,880,047 | ― | 12,738 | ― | |
| 10月末日 | 502,598,212 | ― | 12,851 | ― | |
| 11月末日 | 482,425,223 | ― | 12,488 | ― | |
| 12月末日 | 480,504,688 | ― | 12,585 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 465,525,872 | ― | 12,249 | ― | |
| 2月末日 | 458,929,490 | ― | 12,036 | ― | |
| 3月末日 | 461,812,622 | ― | 12,219 | ― | |
| 4月末日 | 459,222,007 | ― | 12,249 | ― | |
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